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2022.12.12交易观点分享(含12.09夜盘) 12月9日收盘,国内期货主力合约涨多跌少。铁矿(815, 36.50, 4.69%)、纯碱涨超4%,苯乙烯(EB)、焦煤(1868, 65.50, 3.63%)、玻璃(1554, 56.00, 3.74%)、螺纹、沪镍(221520, 6920.00, 3.22%)涨超3%,乙二醇(EG)、短纤、热卷(4031, 98.00, 2.49%)、聚氯乙烯(PVC(6269, 153.00, 2.50%))、焦炭(2935, 67.50, 2.35%)、沪银、燃料油、白糖(5640, 116.00, 2.10%)涨超2%。跌幅方面,生猪、SC原油跌超2%。 豆粕2305震荡调整 多单跟进 豆粕今天3762-3819区间运行,57点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面美国农业部周度出口销售报告显示,美豆出口销售量比一周前大幅增加,主要是受,对中国的销售推动。美国农业部的报告显示,截至2022年12月1日当周,美国2022/23年度大豆净销售量为171.62万吨,远超过市场预期水平60到110万吨,其中对中国的销售量为83.96万吨。2023/24年度净销售量为30,000吨。作为对比,截至11月24日当周的2022/23年度大豆净销售量为693,800吨。中国放宽疫情防控措施,其需求近期改善,也提振了大豆市场的看涨人气。美国农业部周四上午表示,美国出口商报告向中国销售11.8万吨大豆,向未知目的地销售71.8万吨大豆,均在2022/23年度交货。这是本周美国出口商第三次向中国快销大豆,从而刺激了市场更多的希望。此外,阿根廷天气形势令人担忧,同样对豆价利好。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周三表示,由于区长期干旱,阿根廷2022/23年度大豆播种面积可能减少。巴西国家供应公司(CONAB)周四发布了对2022/23年度收成的第三次预测报告,预测2022/23年度巴西大豆产量达到创纪录的1.5348亿吨,比11月份调低大约6万吨,但仍比上年提高22.2%.从今天收盘来看,开盘建议关注3800上方布局多单,3850、3890附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 豆油2305震荡调整 多单跟进 豆油2301今天8794-8910区间运行,116点左右运行,日线级别来看震荡调整。现货方面中国海关公布的数据显示,2022年11月进口大豆进口总量为735.00万吨,为本年度最高,较上月同期的413.60万吨增加321.40万吨。另外中国粮油商务网跟踪统计数据显示,截至目前12月已到港大豆26船共计169.4万吨,12月船期预报大豆到港141船共计932.6万吨。随着进口大豆加速到港上周油厂开机率继续提升,豆油产量增加,库存止降回升。截至22年第49周末,国内油厂豆油库存为76.8万吨,较上周增加0.3万吨,结束三连降。其中,沿海库存量为69.7万吨,较上周的70.2万吨减少0.5万吨。今年春节较往年早,这意味着春节备货也会提前开始,正常来说12月中旬左右春节备货就有望启动,节前备货需求增长或将限制豆油库存累积幅度。从今天收盘来看,开盘建议关注8790上方布局多单,8910、9040附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 鸡蛋2305震荡调整 多单跟进 鸡蛋今天4431-4478区间运行,47点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4430上方布局多单,最低4431。消息面短期鸡蛋供应端整体仍保持偏紧状态,存栏水平偏低成为目前蛋价支撑因素之一,据卓创数据显示,11月份全国在产蛋鸡存栏量约为11.81亿只,环比减少0.34%,同比增幅0.77%。Mysteel解读认为,从前期鸡苗销量可推算,短期新开产蛋鸡数量依旧不多,虽淘汰鸡受新冠疫情影响,产区活禽运输受阻,局部市场被迫压栏,但新开产蛋鸡数量仍然低于淘汰鸡出栏量,在产蛋鸡存栏量继续保持低位。除了市场供应量有限外,养殖成本是当前蛋价的另一大支撑,进口大豆集中到港下近期豆粕价格有所下跌,但供需偏紧令玉米现价坚挺,综合之下饲料成本端并未出现明显降低,成本高位运行支撑养殖单位挺价意愿,导致短时蛋价难以深跌,同时对养殖端补栏积极性亦形成一定抑制。现货市场上,受季节性淡季需求增量不足影响,11月份现货蛋价呈现震荡走弱趋势,不过整体仍处于往年相对高位,进入十二月份,存在元旦、春节等节日备货提振,市场对蛋价产生一定涨价预期,但目前需求端提升尚不明显,今日鸡蛋现货价格主稳,局地进行小幅调整。从今天收盘来看开盘关注4430上方布局多单,4485、4540附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 生猪2301回落调整 空单跟进 生猪今天18865-19470区间运行,605点左右运行,日线级别来看回落调整。盘前分析提示19400下方布局空单,最高19470,19050、18900附近目标位给到。消息面随着气温降低,终端消费虽然环比出现增长,但明显低于往年同期水平,国内猪肉需求出现旺季不旺的现象。由于居民对于高价猪肉的抵触情绪较强,北方多地批发市场猪肉剩余货量较大,南方地区腌腊消费也不及往年同期,市场猪肉走货量较差。 在11月份超卖3.58%的基础上,12月份国内养殖端出栏量仍有增加,大多数样本企业在11月份超卖的基础上再度加量。从我的农产品网最新调研来看,12月份国内养殖企业计划出栏量为1049.01万头,环比增幅为6.27%。具体来看,湖北和陕西增量最为明显,分别上调18.59%和16.67%。湖南、河北、山东、安徽、江苏增量均超出10%。但川渝地区减量明显,重庆计划出栏量环比减少15.9%。国内生猪现货价格继续大跌,东北地区养殖端出栏心态积极,猪价跌至20元/公斤附近。河南规模养殖场出栏增加,猪价跌破21元/公斤关口,报20.6元/公斤。湖南地区生猪价格报21元/公斤,较前日下跌1元/公斤。广东养殖端继续走量,猪价下挫至21.8元/公斤。四川猪价继续回落,下跌0.8元/公斤至21.8元/公斤。从今天收盘来看开盘关注19300下方布局空单,19000、18850附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 苹果2305震荡调整 多单跟进 苹果今天7824-7928区间运行,104点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面苹果现货行情维持稳弱,产区整体走货不多,客商以包装自存货发市场为主,调果农存货积极性依然较差,果农货整体呈现有价无市状态,交易多集中于低价货源,最近部分果农顺价销售意愿增强,但对走货提振尚不明显,也有果农仍存观望心理,继续关注产区交易心态及价格变化。据中果网,12月7日山东栖霞产区冷库中走货一般,多数客商包装自己货补充市场,果农存货调货交易不多,以质论价,行情平稳;陕西洛川产区冷库包装发货客商有所增加,但多数以发自存货为主,果农货交易零星,行情仍显有价无市,实际成交以质论价。本季苹果入库已经结束,冷库进入去库初期,但上周库存去化整体欠佳,关注本周库存变动情况。截至12月1日,卓创数据显示,全国苹果库存量为876.84万吨,去年同期为903.88万吨; Mysteel数据显示, 全国冷库库存剩余量831.31万吨, 单周出库量1.75万吨。从今天收盘来看开盘关注7870上方布局多单,7960、8060附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 白糖2303支撑反弹 多单跟进 白糖今天5533-5643区间运行,110点左右运行,日线级别来看支撑反弹。消息面国内市场上,南方开榨糖厂陆续增多,新季甘蔗糖逐步上市,市场阶段性供给较为充裕,目前广西开榨糖厂7成左右,从当前的现货市场情况来看,广西新糖产量的供应进度较慢,产区新糖报价稳定,销区贸易商的需求表现平淡。随着甘蔗糖的逐渐上市,市场定价权将从甜菜糖向成本稍低的蔗糖转移,关注新糖的价格变化。此外产销方面,中国糖业协会数据显示,截至11月底,本制糖期全国共生产食糖85万吨,同比增加9万吨;全国累计销售食糖15万吨,累计销糖率18.2%。有分析人士对此表示,榨季初期数据参考意义不大。虽然目前糖市供需方面利多因素有限,但在国内制糖成本偏高及内外糖价差倒挂下,业者认为成本端或仍存支撑,本年度制糖成本依然高企,而且配额外进口大幅亏损及预期进口减少,预计后期成本区依然有较强支撑。今天收盘来看,开盘建议关注5610上方布局多单,5665、5700附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 棉花2305震荡调整 多单跟进 棉花盘中13655-13850区间运行,195点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面国内市场上,下游纺企开机率略有上升,但从市场交投氛围来看,仍然表现偏弱订单方面依旧不足。随着元旦、春节假期临近,需要关注下游纺企节前备货的情况。国内防疫政策的调整优化,市场预期国内经济将会得到持续改善,对明年下游消费恢复也有较好的预期,但当下现实情况,下游消费仍维持低迷,刚需补库为主,且伴随物流恢复,供应端将会持续增加,新棉仍面临较大的销售压力。报告方面,中国农业农村部公布本月农产品供需形势分析报告: 2022/23年度棉花采摘基本完成,加工和销售缓慢。据国家棉花市场监测系统数据,截至12月1日,全国新棉加工率和销售率分别为48.5%和8.1%,同比下降19.9个和1.4个百分点。全球经济增长面临多重不利因素,纺织品服装消费持续低迷,下游订单疲弱情况短期内难以扭转。本月将新年度中国棉花消费调减20万吨至750万吨,期末库存调增至748万吨。从今天收盘来看,开盘建议关注13750上方布局多单,13900、14000附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 免责声明:以上内容仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。本文版权归李嘉宾所有,如引用、刊发、转载全部或者部分内容,须注明出处“李嘉宾”,并保留李嘉宾的一切权利。 不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。
化工板块走势分化: 8.原油2301:原油盘中震荡回落中阴线报收,原油目前趋势空头,短期承压,筑底思路对待,操作上关注510一线压制有效性高空参与,回落预期。 9.燃油2305:燃油盘中探底回升下影阳线报收,燃油目前趋势空头,短期承压运行,震荡思路对待,操作上关注2610一线压制有效性高空参与,回落预期。 10.沥青2302:沥青盘中窄幅震荡小阴线报收,行情符合预期,趋势空头,短期承压运行,震荡思路对待,操作上关注3410一线压制有效性高空参与,回落预期。 11.甲醇2301:盘中冲高回落上影阳线报收,甲醇趋势空头,短线承压运行,震荡思路对待,操作上关注2520一线压制有效性高空参与,回落预期。 12.pvc2301:盘中窄幅震荡小阳线报收,行情符合预期, 趋势空头,短期承压运行,震荡思路对待,操作上关注6150一线支撑有效性低多参与,反弹预期。 13.乙二醇2301:盘中震荡反弹中阳线报收,行情符合预期,行情目前空头趋势,短期承压反弹,震荡思路对待,操作上关注4000一线支撑有效性低多参与,反弹预期。 个人观点,仅供参考,不作为投资建议
玉米 | C2303 核心观点:华北玉米报价继续下跌 期货价格跟随走弱 一、供给 ①玉米购销:截止12月8日,锦州港新粮主流价格维持2850-2900元/吨,港口价格持平;南通区域报价3000元/吨,南方港口报价3050元/吨,报价持稳;华北深加工主流报价维持在2900元/吨,价格继续下调。 ②小麦购销:截止12月8日华北区域小麦价格维持3200-3250元/吨,报价持稳;由于华北玉米价格快速下跌,小麦暂时无法饲用。 ③进口谷物:截止11月30日乌克兰玉米出口207万吨,整体符合市场预期。与此同时,美玉米期货价格震荡走弱,使得远月玉米进口成本下降,对国产玉米价格支撑趋弱。另外,需重点关注巴西玉米进口节奏。 ④仓单情况:截止12月8日玉米仓单合计7.2万张,仓单环比(-2035)张。 二、需求 饲用需求:据样本企业数据测算,2022年10月,全国工业饲料产量2672万吨,环比下降5.7%,同比增长0.2%。 三、策略建议 当前盘面价格建议投资者逢低买入,同时注意仓位控制,降低风险。 投资咨询:吴晓杰Z0014054 联 系 人:李家文F3087188 【免责声明】(本报告蕴含信息均来自于公开资料,我公司对报告中的信息、数据及观点的准确性、可靠性、完整性及时效性不作任何保证,以上内容仅供参考,不构成任何投资咨询建议,据此入市,风险自担,与本公司和作者无关。)
巴西大豆、玉米播种期降雨量观察报告:目前巴西大豆、玉米作物正处于播种期。从12月9日更新的天气图来看,12月9日至12月17日期间,巴西大豆南部主产区中,帕拉纳州及南里奥格兰德州有局部小雨。中西部主产区中,南马托格罗索州、戈亚斯州、马托格罗索州有小到中雨。东部主产区中,巴伊亚州局部有小到中雨,局部地区有大雨。随着播种持续推进,巴西大豆主产区的土壤湿度良好。尽管降雨对大豆和玉米的生长有利,但仍需关注降雨的持续性,若频繁降雨则可能阻碍播种的进度。
国内商品期货夜盘收盘多数上涨,铁矿石涨超4%,苯乙烯、纯碱涨超3%,焦煤涨超2%;玉米、塑料小幅下跌。截至12月8日当周,全国螺纹钢产量由降转增,厂库由增转降,社库连续两周增加,表观消费连续第五周减少。截至12月8日当周,螺纹产量287.64万吨,较上周增加3.5万吨,增幅1.23%;螺纹厂库181.88万吨,较上周减少0.19万吨,降幅0.1%;螺纹社库364.87万吨,较上周增加10.3万吨,增幅2.9%;螺纹表需277.53万吨,较上周减少2.24万吨,降幅0.8%。
随着国内面粉加工企业春节前小麦阶段性备货基本结束,粮源市场采购需求将明显放缓,加之疫情管控优化导致物流情况好转,持粮主体库存小麦销售压力将加大,麦价走势或以弱势运行为主。   近期国内疫情频发多发,一方面导致居民加大米面粮油采购力度以提高家庭保有量;另一方面导致面粉加工企业粮源规模化采购难度加大,物流成本增加较为明显。但随着面粉企业采购需求趋缓以及持粮主体库存小麦销售积极性提高,国内麦价走势高位显疲态。   疫情提振购销面粉成本高企   近期,国内疫情频发多发,导致居民加大米面粮油采购力度,提高家庭保有量,提振面粉市场购销,面粉加工企业开工率整体有所回升,大型面粉企业因其规模、渠道等优势,开工情况明显好于中小型面粉企业。   粮源采购成本增加,促使面粉企业上调面粉出厂价格。12月2日,安徽灵璧县级储备小麦粉竞价采购交易会采购1000吨2022年小麦加工的小麦粉,全部成交,成交价3520元/吨。   国家发展和改革委价格监测数据显示,截至12月初,全国36个大中城市集贸市场和超市富强粉平均零售价2.90元/500克,标准粉平均零售价2.64元/500克。据市场监测,截至12月初,江苏徐州沛县地区面粉企业20粉出厂价3840元/吨,麸皮出厂价2580元/吨;安徽阜阳颍东地区面粉企业30~40粉出厂价3680元/吨,麸皮出厂价2620元/吨;河南商丘睢县地区面粉企业30粉出厂价3640元/吨,麸皮出厂价2600元/吨;河北沧州任丘地区面粉企业30粉出厂价3760元/吨,麸皮出厂价2600元/吨;山东济南天桥地区面粉企业30粉出厂价3840元/吨,麸皮出厂价2600元/吨。   销售力度加大麦市高位疲软   随着国内麦价高位上涨,部分持粮主体粮源市场销售力度加大,麦价走势高位显疲态,市场购销活跃度下降。从近期产销区小麦成交情况来看,由于持粮主体销售心理价格预期较高,小麦多以底价成交或流拍,溢价成交情况不多。   11月28日,中化现代农业安徽有限公司销售4587.376吨2022年产小麦,全部成交,成交价3160元/吨。受江苏省粮油储运有限公司委托,12月2日,南方小麦交易市场竞价销售7725吨2022年泰州兴化产红小麦,全部成交,底价3170~3180元/吨(价格类型:车板价),最高成交价3265元/吨,最低成交价3170元/吨,成交均价3215元/吨。   据市场监测,截至12月初,江苏南通如东地区优质白小麦车板报价在3300元/吨左右,安徽亳州涡阳地区面粉企业普麦净粮进厂价3240元/吨左右,河南濮阳台前地区面粉企业普麦净粮进厂价3260元/吨,河北石家庄晋州地区面粉企业普麦净粮进厂价3260元/吨左右,山东菏泽单县地区面粉企业普麦净粮进厂价3270元/吨。   玉米重心上移价差明显缩窄   海关总署数据显示,国内10月份猪肉进口量为16万吨,同比下降20.6%;1月至10月累计进口量为138万吨,同比下降58.8%。据统计,10月末我国能繁母猪存栏环比减少0.22%,同比增加8.44%;生猪存栏量环比增加1.21%,同比增加3.16%。   12月2日,山东省鲁粮星海经贸有限公司销售1500吨2021年吉林产玉米,全部成交,成交价3000元/吨。截至12月2日,大连商品交易所玉米2301合约期价报收于2886元/吨,较上月同期上涨29元/吨,涨幅1.02%,期间最高价2944元/吨。   据市场监测,截至12月初,辽宁锦州港水分15%新粮平舱价2940~2960元/吨,环比上涨160元/吨;广东蛇口港水分15%玉米散粮成交价3080~3100元/吨,环比上涨120元/吨。随着国内玉米市场价格重心明显上移,小麦与玉米之间的价差呈现缩窄态势,二者之间的关联度进一步增强。   采购需求放缓麦价或将走弱   最新农情调度显示,今年国内冬小麦播种呈现“种得足、质量高、出苗好、结构优”四个特点。目前,除新疆北部、甘肃陇中和陇东局部地区进入越冬阶段以外,北方冬麦区大部处于三叶至分蘖期;苗情以一、二类苗为主,与上年同期相比,冬小麦长势偏好的占比为64.4%,持平的占比为32%,偏差的占比为3.6%。预计今年冬季(2022年12月至2023年2月)气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷;华北东部、黄淮冬麦区大部降水偏少。   国内居民因疫情加大面粉采购力度,很大程度上透支其后期需求,这也将制约面粉加工企业整体开工率。国内麦价高位上行,更多源于疫情以及部分持粮主体惜售等因素导致的流通市场小麦阶段性供需错位,但这也将加大后期麦价下行的市场风险,尤其是在麦市供需格局整体宽松、麦价高位运行于政策价之上,且有较大数量粮源掌握在各类市场主体手中的情况下。   随着国内面粉加工企业节前阶段性备货基本结束,粮源市场采购需求将明显放缓,加之疫情管控优化导致物流情况好转,持粮主体库存小麦销售压力将加大,麦价走势或以弱势运行为主,玉米价格将很大程度上支撑麦价底部。后期随着时间推移,国家临储小麦或将加大市场投放力度、扩大投放区域,这将很大程度上影响麦市供需格局以及市场主体心理预期。建议持粮主体把握阶段性市场销售机会,加快库存小麦销售,以避免后期集中销售所带来的市场风险。 来源 粮油市场报 关键词 普麦 强麦 文章仅代表作者个人观点 不能作为入市依据
华北玉米价格下行一方面是近期原料玉米到货量明显增加,企业压价收购;另一方面是,前期价格上涨幅度较大,且当前市场余粮充足,贸易主体出货意愿较高,在市场供应充足情况下,导致玉米价格连续下滑。$玉米$ (以上观点仅供参考,不具备投资理财建议)
在东北产区,近期东北产区玉米市场整体购销活跃度偏低,一方面销区下游企业采购积极性不佳,市场走货不快;另一方面当地深加工企业收购意愿较低,部分企业小幅压价收购。短期来看,东北地区因本地下游深加工企业库存保持较高水平,南方销区市场对于高价货源接受程度有限,市场成交节奏或难有明显提升。造成当前玉米市场这一弱势局面的主要原因在于短期市场利空因素相对较多:其一,随着春节越来越近,根据往年售粮进度来看,基层粮源存在一定卖压。其二,当前下游深加工行业开工积极率偏低,压价收购意向较强。其三,12月份生猪集中出栏预期较强,终端养殖、饲料需求相对疲软,玉米消费需求偏低。综合分析,短期在市场保持供应宽松的供需格局下,玉米价格或维持弱势震荡运行。考虑到1月份就将迎来我国传统春节假期,1月份之前市场依旧聚焦于产区出货与下游备货节奏之间的矛盾,下游企业的节前补库需求也将对市场起到较强的支撑力。$玉米$(以上观点仅供参考,不具备投资建议)
美国10月玉米出口8200万蒲式耳,低于9月的1.04亿蒲式耳,也低于预期。美国玉米现在在全球市场没有竞争力。$玉米$
12月份以来,随着国内交通物流向好,产区贸易主体出货积极性明显提升,市场整体供应充足,在终端企业连续压价收购背景下,市场价格重心连续回落。后期市场依旧聚焦于产区出货与下游备货节奏之间的矛盾,预计短期国内玉米价格或震荡偏弱运行。从全国范围来看,进入12月份,国内玉米市场并未延续9月份新季玉米上市以来的运行规律,玉米价格表现出高位回落的走势。随着国内交通物流向好,在产区出货压力增大的情况下,市场有效供应明显提升。$玉米$
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成交 多头持仓 空头持仓
  • 排名
    席位
    成交量
    增减
名称 最新价格 涨幅
持仓变化分布 净持仓分布 总持仓分布
席位分布
  • 席位名称
    净多/净空
    总持仓市值
交易品种 玉米
交易单位 10吨/手
报价方式 元(人民币)/吨
最小变动价位 1元/吨
合约交割日期 1,3,5,7,9,11月
交易时间 上午 09:00-10:15 10:30-11:30 下午 13:30-15:00 夜间 21:00-23:00
最后交易日 合约月份第十个交易日
交割日期 最后交易日后第3个交易日
交割品种 大连商品交易所玉米交割质量标准(FC/DCE D001-2015)
交割地点 实物交割
最低交易保证金 合约价值的5%
交割单位 ——
交割方式 实物交割
交易代码 C
交易所 大连商品期货交易所
现价基差 库存 仓单
期现价格对比
日期:2021.09.15
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