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今日沪铜仓单减少6614吨至19753吨。Mysteel现货市场:电解铜方面,隔夜铜价小幅高开,短暂探底于65750元/吨后走高,日内维持震荡上涨势头,整体交投重心较上个交易日变化不大,现货升水持续回落至平水附近。早间开盘市场报价较为混乱,部分主流平水铜始报于200元/吨,少数祥光等低价货源报于120元/吨左右,但由于盘面走高,加之近日贸易商有抛货换现需求,加工企业看跌升水居多,因此日内多持观望情绪,市场难有成交。后续持货商无奈快速下调报价出货,现货升水断崖式下滑百元至平水附近,此时有部分买盘入场接货,略有成交。广东市场今日成交一般,盘面铜价小幅回升,受市场供应紧张影响,升水仅小幅下调,市场成交依旧清淡。目前广东库存虽仍处低位,但下游需求不佳,供需两弱下预计明日市场成交依旧平平。12月8日国内市场电解铜现货库9.24万吨,较1日减1.45万吨,较5日减0.35万吨;本周市场成交稍有好转,不过市场入库同样增加,华东地区冶炼企业基本无检修,生产正常,因此社库表现小幅下降。精铜杆方面,今日各主流市场整体成交情况均不太理想,由于铜价盘中走强,同时临近交割换月,市场下游采购需求进一步萎缩,同时市场对于铜价后市走势不确定性担忧依旧萦绕不去,市场交易氛围明显转冷,即使是部分大型企业订单量亦环比下滑。以上仅代表个人观点仅供参考,不作为投资建议或买卖方向
螺纹钢期货期权行权方式也为美式,买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请,买方可以在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请,挂牌合约月份则为最近两个连续月份合约,最后交易日为螺纹钢期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日。上期所表示,对于合约的意见和建议,投资者可以在2022年12月15日之前反馈。此前,上期所工业品期权类品种已上市有铜、铝、锌、黄金及原油期货期权等5个品种。以上个人观点仅供参考
关于铝期货,铝的导热能力比铁大三倍,工业上常用铝制造各种热交换器、散热材料等,家庭使用的许多炊具也由铝制成。与铁相比,它还不易锈蚀,延长了使用寿命。铝粉具有银白色的光泽,常和其它物质混合用作涂料,刷在铁制品的表面,保护铁制品免遭腐蚀,而且美观。由于铝在氧气中燃烧时能发出耀眼的白光并放出大量的热,又常被用来制造一些爆炸混合物,如铵铝炸药等。 冶金工业中,常用铝热剂来熔炼难熔金属。如铝粉和氧化铁粉混合,引发后即发生剧烈反应,交通上常用此来焊接钢轨;炼钢工业中铝常用作脱氧剂;光洁的铝板具有良好的光反射性能,可用来制造高质量的反射镜、聚光碗等。铝还具有良好的吸音性能,根据这一特点,-些广播室,现代化大建筑内的天花板等有的采用了铝。纯的铝较软,1906年,德国冶金学家维尔姆在铝中加入少量镁、铜,制得了坚韧的铝合金,后来,这一专利为德国杜拉公司收买,所以铝又有“杜拉铝”之称,在以后几十年的发展过程中,人们根据不同的需要,研制出了许多铝合金,在许多领域起着非常重要的作用。 在某些金属中加入少量铝,便可大大改善其性能。如青铜铝(含铝4%~15%),该合金具有高强度的耐蚀性,硬度与低碳钢接近,且有着不易变暗的金属光泽,常用于珠宝饰物和建筑工业中,制造机器的零件和工具,用于酸洗设备和其它与稀硫酸、盐酸和氢氟酸接触的设备;制作电焊机电刷和夹柄;重型齿轮和蜗轮,金属成型模、机床导轨、不发生火花的工具、无磁性链条、压力容器、热交换器、压缩机叶片、船舶螺旋桨和锚等。在铝中加入镁,便制得铝镁合金,其硬度比纯的镁和铝都大许多,而且保留了其质轻的特点,常用于制造飞机的机身,火箭的箭体;制造门窗、美化居室环境;制造船舶。
沪铜会迎来继续上涨吗?铜作为原材料,主要用途有将近一半是运用在电力领域,其次是汽车、家用电器、电子领域,此外铜在建筑领域也有一些使用场景。整体来看,铜的价格跟经济周期有一定相关性。最近,我们观察到铜的价格正显现出一个上扬趋势。铜作为市场中重要的一个商品类别,未来一段时间可能仍有一定上涨空间,主要原因有以下两个方面。首先,近期有不少商品价格都出现了上涨,包括能源、农产品、一些工业品金属,贵金属如黄金已经突破1700美元,支撑商品价格上涨背后原因是市场预期美联储加息的可能显现“边际性软化”,主要原因是最近乌克兰危机或有一些弱化迹象。目前,欧洲各个国家的表现似已有不愿为乌克兰危机带来的高额损失进行“买单”的意愿。
铜期货矿业情况中国铜业上升空间大,但上限低,世界铜原料行业属于寡头垄断,而铜生产加工行业则相对分散:力拓、必和必拓公司、美国的自由港迈克墨伦铜金矿公司、菲尔普斯道奇公司、智利国有铜业公司等公司的总产量占全球产量70%左右。国内铜矿开采的不友好性和海外高品位相对便宜的矿产并存,这样的矛盾性会让国内矿企出海攻城略地,现在海外开采铜矿权益占比逐年上升。但具体国内矿业出海的优劣之后再说。
关于铜期货电解铜在电气行业的主要用途是各种电缆和导线,电机和变压器的绕阻,开关以及印刷线路板等;在轻工业中空调器和冷冻机的热交换器都是采用高导热性能的异型铜管;在机械制造行业,电解铜主要用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等;在建筑工业主要用作各种管道、管道配件、装饰器件等;在国防工业,电解铜主要用于制造子弹、炮弹、枪炮零件等。其实电解铜的用处还远远不止于此,电解铜在化学工业、工艺品制造、能源、石化等等方面都有非常大的需求。
宏观,国内防疫和稳地产政策继续优化,后续需观察政策落地成效;海外面临衰退压力。基本面,供给,铜精矿供应宽松,TC高位运行,世界第三大铜矿俄罗斯乌多坎铜矿预计明年投产,国内精铜新产能投放,供给逐渐改善,据SMM,11月国内精铜产量89.96万吨,环比减0.18%但同比增8.92%;需求,电力投资托底,稳地产加码,新能源增速放缓,出口走弱,目前需求整体偏弱,短期利多出尽后,市场开始考虑后续国内经济实际恢复情况,出口走弱和美国衰退担忧加重了对需求下滑的预期。库存,12月8日上期所铜仓单19753吨,减6614吨;LME铜库存87375吨,减1100吨,全球精铜库存继续偏紧。综上,国内政策成效待观察,海外衰退压力下铜价难乐观。
铜价震荡偏强,沪铜小幅收涨于67120元/吨。 美国上周初请失业金人数略超前值但符合预期表现,劳动力市场有所降温,美元指数受挫下行。国内多地逐步落实防疫放松工作,宏观情绪持续升温,提振铜价。 昨日国内交易所、LME铜库存双去化,国现货升水加剧下滑,当前低库存对价格仍具备强劲支撑。 综合来看,市场风险偏好抬升配合偏强的基本面支撑铜价偏强运行,但基于经济衰退前景以及国内利好政策传导至实物量滞后性考虑,后市不宜过度乐观。 免责声明:以上不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!
一、当日主要新闻关注 1)国际新闻 土耳其海峡油轮堵塞目前仍未得到缓解。因土耳其海事当局坚持要求通过该海峡的船只出具保险函,市场预计油轮交通堵塞的问题短期内不会得到缓解。船代公司Tribeca周四航运数据显示,共计有25艘油轮无法通过土耳其的两个海峡。 2)国内新闻 证监会表示,研究推动REITs试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。 3)行业新闻 乌兹别克斯坦官员称,乌兹别克斯坦停止了所有天然气出口。世界黄金协会数据显示,乌兹别克斯坦央行已连续五个月购金,黄金储备达399吨。 二、主要品种收盘评论 1)金融期货 股指:A股午后走高,建筑材料和家用电器领涨,上证50指数涨1.27%,中证1000指数涨0.27%,两市成交额1.01万亿元,资金方面北向资金净流出2.71亿元,12月08日融资余额减少0.54亿元至14742.01亿元。当前的估值水平对于长期资金来说是极具吸引力的,但A股进一步走牛我们认为还需要能从数据上看到我国经济已走出拐点,企业和居民信心都得以恢复。受防疫措施优化利好,各个指数短期出现明显反弹,但从政策落地到回归以往正常生活方式预计仍需一段时间。从技术面看短期操作建议转为观望。 国债:小幅下跌,10年期国债收益率上行2bp至2.915%。央行全面降准正式落地,释放长期资金约5000亿元,Shibor隔夜小幅回落,其他期限普遍上行,资金面保持相对平稳。中央政治局会议指出明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。国务院正式发布防疫政策优化“新十条”,市场担忧短期感染人数增加,避险情绪有所升温。11月份出口增速继续回落,CPI同比继续回落,PPI降幅与上月持平,主要受国内疫情、季节性因素及去年同期对比基数走高等因素影响。海外俄乌冲突有所升级,加拿大央行在声明中删除了需要进一步加息的措辞,市场担忧全球经济陷入衰退,美债收益率以回落为主。短期在避险情绪下,对国债期货价格有一定的支撑,但随着恐慌情绪缓解和宽信用政策不断生效,预计国债期货价格仍有调整压力,操作上建议暂时观望或做空为主。 2)能化 原油:原油下跌2.45%。尽管上周美国原油库存下降,但汽油和馏分油库存激增,加剧了对需求放缓的担忧。上周美国汽油需求增加而馏分油需求继续减少,石油产品需求总量已经远远低于去年同期水平。伊拉克驻欧佩克代表表示伊拉克计划通过减少炼油厂开工和增加石油产品进口来遵守其较低的欧佩克+产量配额,同时进行油田维护,而不是大幅削减某些油藏。 甲醇:甲醇上涨1.14%。本周国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工负荷在74.47%,较上周下跌3.01个百分点。本周因沿海地区个别大型MTO装置停车,所以国内CTO/MTO装置整体开工下滑。截至12月8日,国内甲醇整体装置开工负荷为71.06%,较上周下跌0.42个百分点,较去年同期上涨3.54个百分点。整体来看,沿海地区甲醇库存在57.84万吨,环比上周下降3.06万吨,跌幅在5.02%,同比下跌15.75%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估16.1万吨附近。据卓创资讯不完全统计,预计12月9日至12月25日中国进口船货到港量在71.4-72万吨。 橡胶:橡胶:橡胶本周走势上涨,目前国内疫情管控政策调整,需求复苏预期增强,国外产区供应顺畅,年末是海外高产季,供应压力压制下胶价上行空间有限,国内云南产区逐步停割后,供应压力减轻。需求端市场对明年需求提振有所期待,但实际需求仍待验证,短期国内价格支撑较强,预计走势维持缓慢上移。 沥青:沥青本周继续原油拉动深度回落,2212合约收于3320元/吨,结算价变动5元,振幅0.15%。沥青开工率环比下降0.6个百分点至37.6%,较去年同期低了3.3个百分点,处于历年同期较低位置。目前华北地区降温,北方需求进一步下降,整体需求环比回落。 库存方面,库存存货比回升,但依然处于低位。冬季影响沥青施工,继续做空bu2301-06价差。央行宣布5日起为了维持流动性合理充裕降准25bp,对市场情绪有所提振。7日国务院发布新办十条疫情防控政策,基本取消场所码和落地核酸要求,对高风险地区划分进一步精准。政治局会议强调明年打好货币财政协调组合,财政预计提速发力。今日公布11月PPI显示工业品通缩持续,上游价格压力持续向下传导,利空能化。年内需求回落下建议2306-01合约跨期套利并继续做多2303,另外警惕移仓换月临近价格波动风险。 纸浆:纸浆今日偏强震荡,资金博弈持续。由于今年以来国内进口量持续低位,可流通货源偏紧的问题一直无法解决,支撑国内浆价始终维持高位。短期来看,针叶浆供需面仍难有明显的改观,年内浆价大跌的可能性偏低,预计整体仍将维持高位运行,虽然期现价格已接近平水,但01合约在资金驱动下不排除继续冲高的可能性,建议暂且观望为主。 聚烯烃(LL、PP):线性LL,中石化部分下调100,中石油平稳。煤化工8140通达源,成交回升。拉丝PP,中石化平稳,中石油部分下调50。煤化工7700常州,成交一般。周五,聚烯烃期货反弹。基本面角度,聚烯烃现货价格松动。原油近期持续处于弱势,对于化工品端仍有一定的负面影响。展望后市,聚烯烃短期箱体区间明朗,低库存下,目前期货盘面或维持震荡反弹节奏。 3)黑色 钢材:成材现货步入淡季以来,成材盘面,尤其是远月05合约的交易重心转向预期推动下的估值修复。在投机需求触底回升,且现实层面需求成色暂时无法验证的时间节点,黑色受现实需求偏差而再度负反馈的概率不大,预期的发酵将继续左右盘面走势。若产业基本面不出现突发性利空,强预期有进一步推涨盘面的空间,但需警惕防疫政策调整后现实层面对施工和运输的影响。 铁矿:铁矿近月合约临在近交割钢厂补库、疏港量抬升,以及东南地区港口库存绝对值低位的支撑下期现共振上涨。而受地产融资环境不断优化、防疫政策优化,强预期被不断夯实,黑色05合约整体估值抬升,而铁矿受益于钢厂库存低位,以及供给端有限的增量,对黑色产业链利润相对偏强的议价权也促使其领涨黑色。现阶段而言,冬储的积极性在预期向好的发酵下有所抬升,还未到现实层面需求验证的时间点,强预期仍是主导盘面的主线,操作上建议以偏强思路对待。 双焦:焦炭现货近期连续提涨,第三轮提涨落地概率较大,盘面也已经在博弈第四轮的提涨。短期来说,在供给端并未有明显放量前,叠加钢厂炉料也还有补库的空间,碳元素的成本存在一定支撑。但随着炉料现货价格的提涨,长流程现货成本不断抬升,利润的压缩也制约了铁水产量回升的空间。短期双焦继续跟随黑色预期的发酵震荡偏强,但4轮后进一步涨幅或一定程度受到钢厂利润的限制。 锰硅:今日锰硅01合约拉涨上行后高位震荡,终收7626元/吨。江苏市场价格上调20元/吨至7550元/吨,河钢12月采购价7600元/吨。锰矿价格抬升、焦炭价格落地两轮提涨,北方产区即期成本增加至7150元/吨附近、现货利润仍存;南方产区仍处利润倒挂格局。近期锰硅日产水平波动不大,市场库存有所消化。但下游钢厂利润不佳,粗钢产量进一步增长的空间不大,锰硅下游需求增幅有限。综合来看,需求增量有限,当前市场供需关系较为宽松,锰硅价格上方压力仍存。 硅铁:今日硅铁01合约拉涨上行后高位震荡,终收8636元/吨。天津72硅铁价格上调50元/吨至8550元/吨,河钢11月采购价8700元/吨。兰炭报价下调,硅铁平均生产成本降至7500元/吨左右,行业利润情况较为可观。厂家开工积极性较高,硅铁日产水平趋于抬升,厂家库存消化缓慢。下游钢厂利润不佳,钢厂对硅铁需求进一步增长的空间有限;镁锭价格下滑,产量有所回落。综合来看,需求增幅较为有限而供应水平趋于抬升,市场供需关系或逐渐走向宽松,硅铁价格的上方压力渐增。 动力煤:近期港口成交情况略显清淡,当前秦港5500k煤价在1360元/吨附近。主产区疫情影响下、港口调入量略有下滑,北港库存回升放缓。当前电厂存煤高位、拉运仍以长协为主、对市场煤的采购需求暂未出现大幅增长,但气温下降电厂日耗趋于抬升,仍需关注电厂补库需求的释放节奏。煤化工行业利润不佳采购需求偏弱、需求淡季水泥行业开工低位,非电需求对煤价的支撑力度有限。综合来看,随着疫情逐渐受控、市场供应趋于回升,而下游补库需求表现平平,后市煤价或仍存回调空间。 4)金属 贵金属:金银近日呈现回调后企稳走势。上周五的非农数据超预期,令市场对通胀存在粘性担忧。美联储方面,上周鲍威尔完成了在12月利率会议前的最后一次公开讲话,表示确认最快将在12月利率会议上放缓加息,而被认作是美联储发声渠道的华尔街日报发文重新将市场关注点转回至更高的终端利率预期上。短期金银持续上行的驱动有限,下周会议前或以震荡行情为主。 铜:日间铜价延续上涨,受美元走弱和国内放宽疫情防控支撑。随国内疫情防控逐步放宽,市场预期国内经济将会明显恢复,乐观情绪占据上风。今年以来美联储加息是铜市场最大的利空因素,未来美联储将放缓加息力度,但终端利率可能会高于前期预期。目前产业链供求仍有利于铜价,尤其是国内新能源对铜需求拉动明显。近期国内库存有所回升,现货紧张有所缓解,铜价中期可能震荡整理,建议关注美元、国内疫情、现货需求状况、下游开工、库存等状况。 锌:日间锌价小幅收涨。随国内疫情防控逐步放宽,市场预期国内经济将会明显恢复,乐观情绪占据上风。目前欧洲天然气价格出现松动,但锌冶炼减产尚未恢复,需要关注未来欧洲天然气价格变动。目前国内精矿加工费小幅回升,精矿供应表现宽松。锌价中期可能宽幅波动,建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水等情况。 铝:铝价小幅反弹。铝供应端保持回升,需求逐步转弱。海外市场供应保持稳定,市场担忧有所缓解。产业上,12月08日国内电解铝社会库存49.7万吨,小幅去库1.2万吨。供应端,国内电解铝供应小幅抬升,四川、广西等地产能继续修复,目前四川恢复约30%产能;广西地区政府也鼓励电解铝行业复产。需求端,国内铝下游加工龙头企业环比继续下跌,订单疲软致中小型企业减产或提前放假,呈现传统淡季趋势。整体上,供需显现偏弱,建议逢高抛空为主。 镍:镍价反弹回落。宏观面回暖和低库存前期带来支撑,基本面趋弱。市场消息印尼镍铁征税事宜尚未达成最终协议,且预计征税或延期2年。国内电解镍供应依然不宽裕,纯镍库存水平的相对偏低位置,下游消费预期回升,对镍的价格带来较强支撑。目前国内镍铁厂出货开始转弱,终端需求逐步减弱。下游不锈钢领域,11月钢厂小幅减产,但印尼产品回流,库存已逐步累积。终端旺季需求过后,供应压力或再显现。整体上,镍供需转向偏弱,镍价反弹后或再承压走势。 锡:锡价延续反弹。海外东南亚锡产能释放,国内进口窗口面临逐渐关闭,但短期进口锡到港逐步兑现,供给偏宽松格局。目前缅甸锡矿进口环比略回落,国内炼厂加工费稳定,矿原料端供需基本平稳。国内云南、江西两省炼厂开工率有所回升,主流冶炼厂处于正常生产状态。下游传统电子行业表现疲软,焊锡企业刚需采购为主,消费低迷导致国内锡锭再度大幅累库。整体上,锡供需双弱格局,未见明显改善,沪锡反弹后或再承压走势。 5)农产品 棉花:郑棉今日延续涨势。短期在供应端仍存变数及宏观情绪缓和的支撑下,外盘表现偏强。国内新疆棉公检进度缓慢,叠加近期国内疫情管控政策放松,市场预期后市需求可能回暖,郑棉迎来反弹。不过我们认为短期需求大幅好转的可能性不大,且棉价上涨后轧花厂套保意愿增加,棉价持续上行空间预计有限,关注14000附近压力。 白糖:消费预期改善,今日糖价出现上涨。现货方面,广西南华木棉花报价上调30元至5610元/吨,云南南华报价维持在5610元/吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度;同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化;另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上,由于进口进一步亏损,后期SR301可以逢回调后买入,另外投资者可以尝试买SR301-空SR305的月差正套操作。 生猪:市场预期供应增加,生猪期现价格持续走弱。根据涌益咨询的数据,国内生猪均价20.71元/公斤,比上一日下跌0.55元/公斤。从供需层面看,当前生猪存栏阶段性偏少、前期养殖盈利偏高导致养殖户压栏及二次育肥积极性提高。总体而言,防疫政策出现变动, 后期观察旺季消费。长期受政策影响和未来存栏恢复影响,国内猪价的上涨空间有限,而下方则受养殖成本和基差支撑。企业可以等上涨后卖出套保,长期投资者可以等待价格回落至19000-20000一带再逐步择机入场买入。 苹果:防疫政策放松,消费预期转好,苹果期货继续上涨。根据我的农产品网统计,截至12月7日,本周全国冷库单周出库量2.47万吨,周内冷库出库极少,同比去年差距较大,目前出库节奏贴近2020-2021年,若下周出库仍继续缓慢,全国库存量将超过去年同期,库存曲线预计在下周实现交叉。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤,与上一日持平。策略上,苹果大规模上市,当前入库量偏高对价格不利,12月合约临近交割后期投资者可以区间操作为主。 油脂:棕榈油偏弱。本周初油脂跟随原油下跌,国内棕榈油再度累库,走势相对偏弱。市场预估11月底马来西亚棕榈油库存小幅回落,关注下周二MPOB报告的兑现程度。本周国内进口菜籽买船陆续有成交,棕榈油买船成交不多,中长期菜油将会接替棕榈油,累库将会显著。国内疫情防控放松叠加节前备货需求,国内油脂消费有望继续好转。策略上单边逢高空菜油。 豆菜粕:震荡偏强。本周市场担忧阿根廷天气可能对大豆产量造成损失,巴拿马运河拥堵,或影响1月大豆到港,国内近月再度走强。周度美豆销售数量也提振美盘。巴西有个良好的播种期,播种进度略低于去年同期,但是未来南部降雨偏少,特别是今年增产主要区南奥利格兰德州。阿根廷播种进度明显不及去年同期,未来中东部降雨偏少,产量变数大,今年巴西和阿根廷大豆增产幅度可能不及早先预期。国内豆粕周度供应增加,现货基差承压,但是豆粕需求仍在,12月中旬饲料厂开始备货,后期累库幅度或许有限,关注周六凌晨USDA报告兑现程度。 #铁矿##焦煤大涨##纯碱强势上涨#$铁矿石$$焦煤$$纯碱$
交易思路就是三条 1、技术分析:市场是会玩人的,所以势必造成一大批多头或者空头陷阱,利用这些陷阱,将会降低你的持仓成本。大道至简,赚钱的道路只是简单的方法(很简单的技术分析)加坚强的心。 2、降低交易成本:(手续费、建仓价等) 3、止损:止损是最后的底线。 风险与控制 1、正视风险 这个市场赚钱的本质就是:任何的方法玩的就是概率。无论你用哪种方法去做交易,你都有错的时候。 期货本质上就是赌博。承担风险,换来赚钱的可能性,这就是游戏的实质。 这个市场最大的风险就是逆势,其次是重仓。轻仓,交易适合自己资金的品种,别折腾,它是不容易搞死你的。 正视风险。在做好资金管理的情况下,你最好无所畏惧。坦然地面对最后一次一定的失败,机械化的去执行,不去猜测。当你真正坦然面对失败,从心里用失败是成功的一部分替换掉风险,才会真正赚大钱。 2、不要预测 任何对市场的期待和猜测,都会遭到致命的教训。 对于明天只有三个字:不知道。不要去预测,行情是一段段看的。 凡是亏损的单子都是用脑子和手做的结果,凡是盈利的单子都是用眼和手做的结果。 预测与概率最大的区别是:玩预测的把自己的猜测当做实事并深信不疑,而玩概率的把自己的猜测当做可有可无的娱乐。 3、控制风险 (1)资金管理 投机市场上只有两条路,第一重仓博取短期利润,第二轻仓博取长期利润。第一种都是超级天才才可以搞的。 遵守顺势原则,但是建仓的时候,不去考虑技术层面之类的东西,考虑的是可以承受损失的价位。不知道未来怎么走,但能控制的是有多少可以输得起,也就是资金管理,“R”值(盈亏比),初始介入多少仓位的问题。 期货需要资金支持,但作用呢,交学费。因为心态只有赔出来。 每一次交易都是在用我的资金和简单的方式去赌。我唯一确定的只有两条:我有多少钱和这一次可以承受的亏损。 投机市场是不存在无风险的机会的,那么大家就要参照自己资金水平去开仓交易,这是极端关键的,也是实现稳定盈利的必修课。 在形成自己的交易规则并严守纪律之前,尽量不要投入太多。这个市场的成功是用钱赔出来的。你交易规模的扩大、交易品种选择,是建立在资金的增长之上。 在自己风险承受范围内去承受风险博取利润,也许会错失一些行情,但我们会实现这个市场上很多人梦寐以求的稳定盈利。 (2)止损止盈 止损 方向不重要,错了就止损。 严格止损,止损错了也是对的。《华尔街幽灵》这本书讲了一个很新奇的止损方式:不对即错。市场预期与你的期望不符,就抛掉,不必等到市场真的告诉你错了。 关于止损只能有两种: 1:钱多轻仓而且不乱加仓的大止损; 2:还有第二种那就是等,以时间换空间。对于我们钱不多的散户,第二种方法是必须的,宁愿等也不去追加挂大止损。 每笔交易,并不是开仓就会盈利,需要一个最基本的条件,要留给行情充分发展的空间,说俗一点就是留给它足够折腾的空间,而不是单纯性的以技术分析手段设定止损点。 大止损有个前提:适合你资金的品种。不然就成了赌一把了。 挂小止损与逆势重仓不挂止损的唯一区别是一个死的快一个慢而已,而且更痛苦。 止盈只有一个标准:比你的止损大。仅仅抱着赚钱就好的心态 是永远也别想赚到钱的。 (3)控制频率:规避风险还有非常重要的一点——控制交易频率。交易中我们可以无所畏惧,但是交易前我们必须要对自己每一笔的交易深思熟虑。 日内短线尽量不要碰,但短期持仓盈利是可能的,比如关联品种交易,这是期货市场上独有交易方式。 技术与陷阱 1、基本技术 市场的一切动作就是为了玩你,这就是技术分析。 牛人眼中均线的好处在于,他足够单纯、足够直观,是趋势跟踪、划分走势的好工具。 在技术分析方面,很多人是有误区的。技术分析是粗活,偏偏要当作细活干。 周线图上玩花招的主力国内几乎没有,周线图上k线图(头肩底、圆底、圆顶、三角形等)形态一旦形成,走势必须完成,主力也无法改变。知道大的图形(是多空激战的结果),也就知道了底牌。K线图要用大的形态,若是乌云盖顶、孕线、十字星等三四根K线图形,基本上骗你没商量。 永远不在五日均线以下做多,永远不在五日均线以上做空。 价格每突破一个关键位置,必定引发一系列的平仓盘,价格短期反向运动是一个机率很大的事情。不过不要轻易尝试这么做,这么搞对于建仓平仓时机的把握,是很需要练习的。 2、跨周期 简单说由大周期确定主要走势,去小周期寻找进场点位的方法。这可以最大程度避免洗盘的干扰,使你的每次交易处在一个更有利的地位。 强调一点,对于周期的选择,量力而行,有多少钱干多大事。 跨周期才是产生暴利的手段,而跨周期的难点就是你无法去确认当前是什么走势,而大的k线图形产生在大的周期上是非常可靠的结论。 3、交易策略 核心就是不破前高,不破前低,震荡突破。 想尽一切办法降低你的交易成本。低手续费、陷阱建仓等等,都是以此为中心。 这个坐山观虎斗的开仓均价就来自于市场的陷阱。比如我用移动平均线逢低做多某品种,价格跌破5日均线,我不会动。价格跌破20线我也不会动。如果他过分到跌到60日均线,我会毫不犹豫的准备建仓。如果60日均线撑住后,再次回测60日线,我会毫不犹豫的建仓。 4、市场陷阱 这个市场的一切动作就是为了玩你,人的一切缺点在它面前都被放大。市场到处都充满陷阱。 (1)回顶回踩:最初级的市场陷阱就是回顶回踩。坚持回顶回踩建仓。第一这样做可以降低持仓成本,第二回踩回顶也是对市场行情形成的一种确认。 如果市场不回踩回顶呢? 如果市场是搞假动作呢? 我们玩的只是大概率事件,如果市场搞假动作,轻仓、止损就好啦。 至于如何去判断什么是下跌或者上涨趋势形成,那同样需要借助陷阱。举一个实战的例子,假设你以价格跌破30分钟60日均线做为短期上涨行情结束的依据。当价格破60日均线回抽时放空,如果正确,回顶过后的下跌是非常迅猛的。如果突破60日线迅速拉升,也无需担心,有很大概率价格会再次回踩60日线,那时至少可以略微亏损出局。 (2)次级折返走势对于熟悉游戏规则的人来说,他是建仓的位置、加仓的位置,同样如果你不熟悉的话,这样的次级折返,绝对可以玩死很多人。 折返走势本身就是骗人的。如果折返走势在某天,突然出现剧烈的加速走势,那它也就到头了。 (3)横盘就是最大的陷阱。在横盘阶段,技术分析都会无效。 首先市场在横盘选择真正方向之前往往会有一次很猛的反方向假突破。其次,横盘突破后往往会测试横盘区间。举例来说你想在横盘阶段建仓,反向假突破时是最好的机会,即使错了,还有回测区间让你逃跑。如果手里有单子,并且有了浮盈,那就放着吧,盘整过后往往有很大概率继续原趋势。即使盘整后反转,也有反向假突破,可以止赢。 陷阱上的舞者,简单说就是逆小势,顺大势。任何一段行情中,无论多么好的趋势,都会有回撤,而回撤都是无比凶悍的破位、增仓放量、指标走坏。越是如此,越是机会,只有这样才可以去降低自己的建仓成本。 期货交易务求实战,实战只有两个字:简单。找一个有效的规则,去市场上切蛋糕。不要把市场想复杂了。任何技术指标都不会告诉你未来会如何,而陷阱却可以告诉你,市场已经玩完人了,必须要有动作。 趋势与策略 1、顺势而为 所有交易方式的核心,就是顺势而为。 趋势第一。趋势是至高无上的技术,所有高胜率的机会都来源于顺势而为,一个上升趋势的盘整向上的概率远远大于下降。顺势而为这四个字能给予一切技术指标最强悍的威力,实现超级稳定盈利的方法就是完完全全的依托趋势。 趋势无敌。趋势一旦形成,不会简简单单的说反转就反转,并且任何突发情况都不能立刻改变趋势,当市场把这个消息消化干净后,他仍旧会回到原来的道路上。 什么是趋势?无非就是看你怎么划分。你在市场上用什么切蛋糕决定你怎么去认定趋势。比如说用60日均线划分市场,上面就认为是多头趋势,下面就认为就是空头趋势。我不知道市场现在是什么趋势,我就知道他现在在我的交易规则内是什么趋势。 上涨趋势就是回调不破前低,下跌趋势就是上涨不破前高。无论在任何周期图上都是如此。 短线也是有趋势存在的,短期趋势服从长期趋势。 再厉害的技术指标都没有k线图厉害。一些大型的技术图形例如三角、头肩顶、圆顶圆底,在日周周期上一旦形成,往往都会产生意料之外的效果。大周期技术图形一旦形成,走势必须是完成的,主力也无法改变,它唯一能做的仅仅是制造假象,影响你跟着图形走下去。 不同周期均线对价格的支撑压制效果,会对日后走势产生影响。价格越对小周期均线显得无能为力,那么趋势力度就越强。多空转换的一切蛛丝马迹,资金管理的资金调配都可以用小小的均线掌握。 基本面我们不谈。因为基本面没人能说出什么道理来。涨的时候有涨的理由,跌的时候有跌的理由,那不是我们动手的人该关注的。 2、交易策略  你的交易系统 才是你最应该遵守的东西。 完全依靠自己的交易系统去交易绝对不去干预。 一个好的程序化交易系统不追求准确率,只追求盈利与亏损比。 一个完整的交易系统,不仅需要考虑开仓条件,还包括资金管理、止损、止盈,以及遇到突发情况的应对措施,都很重要。需要去市场中摸索出适合自己的一套方法。 学会利用市场对走势的确认,学会以防万一的止损,学会多周期分析,更重要的是有一颗去赚钱的强烈欲望。而这些,什么技术指标都不需要,k线图,足矣。 期货市场上最简单的一条路,就是随便找一个依据(一条均线都可以),死心眼,轻仓,有纪律的做下去,一定会有所斩获。 这里抛出一个最简单的操作系统,是可以稳定盈利的,看似很简单,但是,请自己思考。比如铜,您掷硬币决定多空,然后入场,5跳砍仓,30跳止盈,100次统计,满仓操作。 把你的资金分成n份,每次只在账户中保留其中之一,建仓持有,然后等到一个你认可的利润平仓,或者接到期货公司的电话(追加保证金或强平)。 心态与纪律 1、心态 (1)谦虚:人贵在有自知之明。不要总认为自己是这个市场的幸运儿。越是厉害的期货高手,在市场面前越像个小媳妇。他们知道他们规则之外的走势,是属于傻瓜的,属于别人的,而他们规则之内的走势,才是属于自己的。 (2)镇定:我们每个人对于未知的事情总是心怀恐惧的,这是无可厚非的天性,但是在期货市场这是非常致命的。期货交易最大的敌人就是自己,人性决定我们总是对正确的事情视而不见,这就像很多人可以勇敢的逆势,却没有勇气去顺势一样。 从心理学的角度上讲,如何去克服天性,只有三种方式:第一种无知所以无畏,第二种惨痛的经历,第三种做好失败的打算。 (3)耐心:期货是讲究心平气和的策略交易。即使你找到了交易的方法,做对了方向,没有资金管理和坐得住的定力,也会被市场踢出去。 坐得住的人,勇气来自于他总是做好失败的打算,他的能力可以承受。同样他的止盈也放得非常宽,死心眼打败资本主义。对于市场,他强由他强,清风拂山岗,他横由他横,明月照大江。切莫被他缠住。 在这场不确定的游戏里面,高胜率的交易机会也是你勇气与自信的来源,虽然这是很次要的。 2、纪律 期货的内功是什么?第一条:纪律。 市场面前单纯一些,执着一些,简单一些,不要追求复杂; 期货交易的大忌,就是折腾。市场充满很大的随机性,你动的越多,失误也就越多。 在这个市场你要当一个傻子,当一个死心眼,当一个无比单纯的人。市场是会骗人的,你学越多,你越容易上当。 顺大势、轻仓、不频繁的短线交易,做对了就持有不动,走中长线才能赚大利润。 当纪律变成一种本能,这个市场就别想把你踢出去了。
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成交 多头持仓 空头持仓
  • 排名
    席位
    成交量
    增减
名称 最新价格 涨幅
持仓变化分布 净持仓分布 总持仓分布
席位分布
  • 席位名称
    净多/净空
    总持仓市值
交易品种 沪铜
交易单位 5吨/手
报价方式 元(人民币)/吨
最小变动价位 10元/吨
合约交割日期 1---12月
交易时间 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间
最后交易日 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知)
交割日期 最后交易日后连续三个工作日
交割品种 标准品:阴极铜,符合国标GB/T467-2010中1号标准铜(Cu-CATH-2)规定,其中主成份铜加银含量不小于99.95%。 替代品:阴极铜,符合国标GB/T467-2010中A级铜(Cu-CATH-1)规定; 或符合BS EN 1978:1998中A级铜(Cu-CATH-1)规定。
交割地点 实物交割
最低交易保证金 合约价值的5%
交割单位 ——
交割方式 实物交割
交易代码 CU
交易所 上海期货交易所
现价基差 库存 仓单
期现价格对比
日期:2021.09.15
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