复盘

国债（买入TS2309卖出T2309，组合，持有）：在降息后，货币政策或进入空窗期，资金面波动将有所放大。在政治局会议前，市场对政策加码预期难以消退，将加大利率走势的不确定性。而从估值和驱动的角度来看，目前短端多头策略仍要优于长端多头策略，因此跨品种价差仍有修复空间。

沪深300（买入IF2309，单边，持有）：“强政策”将持续加码兑现，叠加内生经济周期将逐步触及上行拐点，盈利端乐观预期仍将强化；相关负面因素消化、风险偏好将有抬升，亦利于估值再度扩张；“资产荒”背景下，A股良好的“收益-风险”特征，将维持和提升其大类资产配置价值；虽有阶段性利空扰动、但持续性有限，中长线资金大规模入场仍值得期待；考虑不同阶段国内经济复苏的信号强弱，成长、价值两大风格均有机会，故仍宜选择均衡性、兼容性最高的沪深300指数作为多头标的。

沪胶（买入RU2309，单边，持有）：乘用车零售延续复苏势头，政策施力有望继续加码，终端市场相对积极，需求传导效率亦偏向乐观，而天胶原料生产受夏季厄尔尼诺事件影响存在减产预期，供减需增推动价格中枢上移。

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