复盘

飘期说财

2023-05-18 19:43 · 发布于湖北 · 财经博主

【橡胶】

反弹回升

前期国内胶市技术受压，而基本面虽然东南亚主产区面临季节性减产，但国内需求恢复依然弱于预期，且进口继续恢复，青岛库存攀升，加之市场面美联储加息预期强化打压商品尤其是油价及能化品，胶价随能化一再探低。但上月伊拉克输油管道中断之后，油价开始大幅反弹，胶市也展现企稳震荡，之后多国宣布减产再度引爆油市，外盘油价大涨，国内油价及能化跟随企稳，沪胶期价也在产区减产持续背景下在11500附近企稳反弹。但随着之后油价再度回归弱势，能化跟跌明显，沪胶也在12100压力附近受压回跌。五一期间，国际油价连续大幅下跌，节后国内能化继续承压，沪胶再度考验11500支撑后低位区间性

企稳回升，多头暂时炒作海南暴雨天气及云南推割，提醒投资者关注短期国内云南及东南亚产区开割状况。

【玻璃】

震荡

今日全国均价2224元/吨，环比上一交易日-2元/吨。今日沙河部分厂家价格下调，市场成交重心亦下移。截至2023年5月中旬，深加工企业订单天数16.4天，较上期减少0.1天。本月房地产销售环比走弱，商品房成交大大低于往年同期水平，二手房挂牌量价齐跌，反映当下需求较为低迷。现货产销走弱，上游库存开始重新累库。中下游操作谨慎，以消化自身库存为主。需求端下游订单改善力度不明显，原材料消化尚需时间。长线来看，在利润攀升情况下供应端未来会出现增量，叠加成本端大头的煤炭/天然气和纯碱下行确定性较强。综合来看期价围绕成本端宽幅震荡，前期涨幅较大需求衔接不及。中长期仍需看到保交楼资金到位带动竣工需求起来，才会成为新一轮行情的驱动。

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橡胶

期现价差：4月20日，RU主力收盘12040元/吨（+60），NR主力收盘价9740元/吨（+35）。RU基差-615元/吨（-110），NR基差-82元/吨（+35）。RU非标价差1290元/吨（+60），烟片进口利润-1239元/吨（+14）。现货市场：4月20日，全乳胶报价11425元/吨（-50），混合胶报价10750元/吨（0），3L现货报价11300元/吨（-75），STR20#报价1400美元/吨（+5），丁苯报价11500元/吨（0）。泰国原料：生胶片47.75泰铢/公斤，胶水41.90泰铢/公斤（+0.20），烟片50.15泰铢/公斤（+0.10）,杯胶40泰铢/公斤（+0.

飘期说财 04-21

复盘

国债（买入TS2309卖出T2309，组合，持有）：在降息后，货币政策或进入空窗期，资金面波动将有所放大。在政治局会议前，市场对政策加码预期难以消退，将加大利率走势的不确定性。而从估值和驱动的角度来看，目前短端多头策略仍要优于长端多头策略，因此跨品种价差仍有修复空间。沪深300（买入IF2309，单边，持有）：“强政策”将持续加码兑现，叠加内生经济周期将逐步触及上行拐点，盈利端乐观预期仍将强化；相关负面因素消化、风险偏好将有抬升，亦利于估值再度扩张；“资产荒”背景下，A股良好的“收益-风险”特征，将维持和提升其大类资产配置价值；虽有阶段性利空扰动、但持续性有限，中长线资金大规模入场仍值得期待；

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