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今天来聊一下医药反腐这个事情。这个消息把医药板块短期打压了不少,本质上来说反腐不是为了打压医药企业,而是为了省去中间这个走关系的环节,实现公平,但国内的医药环境确实一般,之前的医药销售代表之类的基本上都是以走关系为主,实现销量增加,但这次的打击力度要比以前高很多,因此市场就担忧,然后开始抛售。这里的话,伏牛要说一下影响比较大的是哪些?比如一些医药制药企业他们的销售费用非常高,几乎占到的营收的三分之一甚至一半以上,这些企业确实有问题,这么一大笔的销售费用确实是值得思考。比如说这家中成药的企业(名字就不透露了,我们学习即可)一年营收大概150亿左右,但是一年的销售费用是74个亿,而研发费用仅有可怜
2023-08-07 11:03 知名财经博主
最近的白酒板块前段时间反弹一波以后,触及压力位开始调整了,反弹的原因是:促销费,白酒是消费,预期好,股价反弹。近期下跌的原因:反弹比较多,触及到压力位了,再加上各行业反腐,有人担心会蔓延到白酒里面来,又开始调整。中长线来砍,白酒板块是一个生命力比较强的行业,历史也比较悠久,也不可能因此消失,因此这样的打压,但凡造成股价跌幅比较深的话那就是机会了。
2023-07-24 22:09 知名财经博主
会议点评:1)承认经济压力大(现实)2)回应市场关切(引导预期)3)能不能起作用,具体落地情况,未知。具体预期引导:1)总基调:加大宏观政策调控力度,积极扩大内需;2)货币政策:提到总量和结构;提到汇率要稳定。财政无太大新增边际。3)房地产:“供求关系发生重大变化的新形势”取代“房住不炒”,各种调控政策,包括一线将逐渐放松。(资本市场可以短期炒一波,但很快将被证明是“死猫跳”)4)地方债:“制定实施一揽子化债方案”,这是真的利好。这点比地产政策更重要。5)股市:“活跃资本市场”,支持之心溢于言表。很多人觉得是大利好,超预期,我的看法是中性偏多是肯定的,但不至于那么夸张,而且实质性政策的工具箱也
2023-07-19 22:48 知名财经博主
菜粕继续空!菜粕t掉一部分,底仓继续持有!(以上观点仅供参考)
7月10号-7月11月纯碱主力合约连续增仓突破近1个月来的震荡区间,放大了市场波动。1.在基本面因素方面,7-8月是纯碱检修高峰期,虽然有新增产能投产,7月检修量较大,新增产能无法弥补缺口,7月大概率降库基本成为市场共识。据我们测算市场检修带来的供应减量极限在7月底8月初左右。一方面是检修产能主要集中在7月下旬,另一方面新增产能提量更多在8月。2.对多头另一大有利因素在于目前纯碱仍有近10%左右的期货贴水。但纯碱市场的中期隐患仍然较大,一方面目前08合约已经接近了平水现货,另一方面,在当前纯碱现货低库存、高利润背景下检修产能可能会低于预期,从而导致8月可能会开始累库,对09合约补贴水形成冲击。
顶流的基金经理发声:“新能源是机会!”在下半年策略会上,顶流的明星基金经理李晓星发声:虽然今年上半年新能源是表现最差的板块之一,但它从估值合理逐步跌到了被低估的区间,这在景气度依然持续上行的板块中非常少见。我认为新能源板块也迎来了机会,有以下几点。1.成本下降,碳酸锂,锂矿价格下降超过60%,很多中游企业原材料压力大大缓解,造车企业也是如此,公司利润得到了一定的增长,未来相关企业还会持续受益,净利润增长有希望得到延续。2.估值低,经过漫长的下跌,新能源板块估值已经不高了,跌幅大,估值低,性价比已经出现了。3.政策扶持力度不断,新能源汽车税收减免政策还在延续,补贴还在进行,会加速行业的增长,整个
厂家库存处于低位,库存不多!从今年的库存看,纯碱的库存其实一直都输处在近今年的低位水平,虽然低位有波动,但整体仍然非常乐观,今日看从今年的第20周往后,纯碱的库存是呈现去库态势,也就是说本来就处于低位库存的纯碱,库存仍然再减少。最新一期的库存数据显示纯碱的库存仍出现比较明显的降库,据隆众数据,上周国内纯碱厂家总库存39.58万吨,环比下降3.27万吨,下降7.63%。开工率及产量双双大降!今年的纯碱的开工率和产量的一直是处于近几年的高位水平,这个因素也是压制纯碱价格处于低位的主要原因,如果这个问题能够得到解决那么纯碱的价格压制的因素或被彻底解除,最新数据开工率和产量数据显示,开工率和产量环比均
TCL中环(002129.SZ)7月9日公布最新单晶硅片价格,较6月1日报价最高降幅近30%。相较于6月1日公示的价格,上述不同尺寸产品的降价幅度达25%-29.58%,相较于5月5日的报价,最新价格已经腰斩。早在几天前隆基绿能(601012.SH)更新硅片报价,单晶硅片P型M10150μm厚度(182/247mm)最新报价为2.93元/片,相较于5月29日公示的4.36元/片,降幅达32.8%。同时,取消166mm单晶硅片报价。两大硅片龙头的价格降幅看似“杀伤力”极大,但属于随行就市,也在业界意料之中。在其更新报价之前,单晶硅片的市场价格已经大幅下挫。距离去年中旬以来,降价幅度超过了60%。
7月8日,顺丰控股发布公告称,公司正在对香港资本市场股权融资进行研究咨询、探讨论证等前期工作。这意味着,顺丰控股将在A股借壳上市6年多后,有可能要赴港二次上市。这两年以来,快递行业可以说十分的内卷,很多的快递公司都在争先恐后的IPO实现融资,而顺丰其实实现了A股的借壳上市以后发展相对来说较为迅速。已经直接领先了其他的快递公司一个身位。另一方面来说,顺丰控股这次要想在港股也进行二次上市,我认为这个有好也有坏。优点:好处就是能够提升知名度,无论是在港股或者A股。还有一点就是能够获得更多的融资,更多的资金。资金多将会有利于公司的进步和发展,毕竟公司的扩张和发展需要更多的资金来进行支持,而快递这个行业
本周,全球镓价格上涨了27%,在中国宣布对镓、锗相关物项实施出口管制后,不少国际买家正加紧囤货。中国商务部、海关总署7月3日发布公告,称为维护国家安全和利益,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自8月1日起,出口企业须向商务部申请,获得许可后才能出口相关物项。镓和锗都是高价值产品,产量较小,交易商通常不会持有大量库存。而这的得出口管制,就让很多人都慌了,担心未来影响自己的产能,因此快速购买库存。出口管制措施对镓市场影响更大。主要因为以下几点:1.镓和其他小金属通常不在期货交易所交易,而期货往往起到了一个价格参考,价格发现的功能,这下这个功能就丧失了,那么价格方面,就很难找到一个锚定,实际价格方面
股市里有句俗语,叫新手死于追高,而老手死于抄底。可见抄底是一件风险系数非常大的行为。但抄底成功后带来的收益也是巨大的所以,很多左侧交易者对抄底乐此不疲。为了让朋友们在抄底时能够提高胜率,我总结了自己实战抄底的一些方法,这里分享给大家。首先先来看看抄底时容易犯的错误。第一,就是抄底时,档差没有拉开。很多朋友在买入一只个股时跌1%,就急于补仓,结果股票还没跌多少,你就没了现金,满仓被套牢。第二,抄底时,心态不稳,被逼空后情绪失控。比如,指数在2800点时你没有重仓,涨到3400点了,自己心里就急了,感觉踏空了,市场刚开始调整到3300点时,你就开始买买,结果指数没止跌,你就满仓了,筹码成本是相对较
【白糖】美糖连续下跌后吸引部分买盘进场,盘面止跌企稳。不过短期来看,国际市场缺乏新的利多驱动。6月下旬巴西中南部以晴朗为主,预计产糖量将继续维持高位。巴西产量持续增加,对美糖价格形成压制。不过,天气风险增加,美糖下方存在较强支撑,关注北半球甘蔗长势情况。国内方面,郑糖走势相对坚挺,现货价格较强,对盘面形成较强支撑。不过,如果美糖继续下跌,三季度国内的进口窗口将打开,进口糖的数量可能会超出市场预期。因此,虽然国内供需持续偏紧,郑糖依然难以走出独立行情。天气方面,进入雨季后云南的降雨量大幅增加,干旱问题得到缓解,广西部分地区的降雨量同比依然偏低。总的来看,预计短期糖价维持高位震荡的格局,关注国内外
7月5日公布的2023年6月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得53.9,较前月回落3.2个百分点,已经连续六个月位于扩张区间,不过为六个月次低,仅高于2023年1月。此前公布的2023年6月财新中国制造业PMI录得50.5,较5月小幅下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间。两大行业景气度回落,拖累当月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5,显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓。(PMI指数50%为荣枯分水线。)服务业PMI指标体系则包括:商业活动、投入品价格指数、费用水平、雇员、未来商业活动预期等指数,但因其建立时间不长,尚未形成综合指数。可以看得出来服务业的P
根据美国农业部6月供需报告的预估,2023/24年度美豆单产在52蒲式耳/英亩,如果该单产最终实现,将是美豆历史上实现的最高单产水平。而从近期美豆的优良率来看,截至2023年6月25日当周,美国大豆优良率为51%,一如市场预期的51%,前一周为54%,上年同期为65%。如果后期美豆产区偏干持续,美豆优良率进一步下滑,美豆产量预估或被下调。美豆单产较目前预估的52蒲式耳/英亩每下滑1蒲式耳/英亩,美豆库存消费会下滑1.96个百分点,全球大豆库存消费比会下滑0.62个百分点。截止6月25日的美豆优良率处于近1988年以来的同期最低水平,如果后期美豆单产下滑较大,全球大豆库存消费比被下调的可能性较大
【唐仁健出席联合国粮农组织大会第43届会议】据农业农村部官网消息,7月1日至2日,农业农村部部长唐仁健率团在罗马出席联合国粮农组织大会第43届会议。在总干事选举环节,唐仁健代表中国政府为现任总干事屈冬玉连任投下庄严神圣的赞成票。大会期间,唐仁健分别与37个国家的农业部长会晤,就加强双边农业合作和在多边领域相互支持进行交流。农业农村部副部长马有祥,总经济师、办公厅主任魏百刚,中国驻意大利大使贾桂德,中国常驻联合国粮农机构代表广德福陪同出席相关活动。【美联储古尔斯比:还没有拿定主意7月份会议应如何行动】美联储古尔斯比表示,还没有拿定主意7月份会议应如何行动;如果就业市场太热,我们遏制通胀会很艰难;
焦煤焦炭供需相对平衡,短期震荡格局逻辑和观点:焦炭方面:昨日焦炭2309合约收于2090.5元/吨,环比上涨8元/吨。现货方面,港口现货准一级焦参考成交价格1900元/吨。整体来看:近期部分焦企考虑即期成本较高外加部分焦企受环保影响减产,供应阶段性趋紧,同时中西部部分焦企考虑库存亏损较大,有惜售的意愿,整体看钢厂受环保以及供应收紧影响到货整体稍显吃力,短期焦炭表现趋稳。但是未来如果行政性压产政策落地,将对焦炭形成中期利空,因此长期来看,焦炭价格易跌难涨,重心下移。焦煤方面:昨日焦煤2309合约收于1328元/吨,环比上涨8元/吨。现货方面,贸易商蒙5原煤报价1120左右。整体来看:近日市场情绪
钢材产量增加,铁矿偏强震荡逻辑和观点:昨日铁矿石主力合约2309收于830.5元/吨,较上一交易日上涨7元/吨,涨幅0.85%。公布五大材产销数据,产量均略有增加,同时铁水产量连续增加。现货价格强稳运行,其中进口铁矿石涨跌互现。青岛港PB粉874元/吨,下跌1元/吨。超特粉735元/吨,上涨1元/吨。全国主港铁矿累计成交100.8万吨,环比上涨11.4%。山东进口铁矿石现货市场价格较上一工作日小幅上涨,市场成交较少。整体来看,随着宏观氛围的转暖,以原料为主的黑色商品涨势明显,铁矿表现最强,主要也是因为铁矿的基本面足够好:近期铁水产量持续走高,加之废钢供给不足,铁矿石消费存在较强支撑。目前钢厂信
半导体行业大事传来!6月28日晚间,华虹半导体在港交所公告称,国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行,将认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。据此前公告显示,华虹半导体科创板IPO注册已于6月6日获证监会同意。据招股书显示,华虹半导体IPO计划募资180亿元。这一数字或将刷新今年科创板的IPO纪录。国家集成电路产业基金II认购金额占比将达到16.7%。而在华虹半导体IPO前夕,大基金旗下的鑫芯香港持有华虹半导体13.67%的股份。如果华虹半导体成功在科创板上市,其在科创板上市企业中募资规模将排名第三,仅次于已经上市的中芯国际、百济神州。国家大基金也是直接认购了30个亿,
煤化工:记者了解到,近期随着煤炭价格的反弹,煤化工品种已经摆脱了颓势。目前,主流煤矿出货顺畅,下游补库增加,带动煤炭市场交投气氛好转。煤炭价格小幅上扬,煤化工成本端企稳回升,原料端存在一定支撑。钢材:截至06月28日当周,找钢网库存分析:建材产量336.76万吨,周环比增2.00万吨,升0.60%;年同比减19.60万吨,降5.50%;建材厂库327.69万吨,周环比增29.08万吨,升9.74%;年同比减161.19万吨,降32.97%;建材社库462.68万吨,周环比减4.79万吨,降1.02%;年同比减195.12万吨,降29.66%;建材表需312.47万吨,周环比减59.46万吨。近
黑色系期货钢铁:近期,钢铁企业开工率整体处于高位,产量有所回升。6月中旬,重点统计钢铁企业日产粗钢226.27万吨,环比增长1.42%。6月以来,百家中小钢企高炉开工率均值接近80%。据不完全统计,今日约有15家钢厂调整建材出厂价格,螺纹钢价格最高上调40元/吨。铁矿石:2023年6月19日-6月25日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1335.6万吨,周环比下降121.7万吨,库存高位回落,但整体仍处于年内偏高水平。(农产品期货大豆:美国农业部()作物生长报告显示,截至6月25日当周,美国大豆出苗率为96%,去年同期为90%,此前一周为92%,五年均值为89%;优良率为51%,市