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螺纹近期开启窄幅震荡走势,铁矿石高位存在回调风险,本周钢材周频数据表现偏中性,短期建议观望为主,下方关注05合约半年线及5日均线的支撑效果,激进者考虑在该均线附近支撑时轻仓短多。今日的螺纹继续震荡偏强运行,回调过程中五日均线的支撑再次显现,近几日螺纹几乎贴着五日均线运行,整体来看虽上涨动能有所减弱,但盘面表现依然抗跌,原料端铁矿继续偏强;本周Mysteel数据显示,螺纹产量小增表需下滑,库存继续阶段性累库,大致符合淡季特征,数据层面偏中性。日线级别,在连续三日窄幅震荡后,今日收一根阳线,上方受到布林上轨的压力,当前在前高下方横盘整理,方向不明,焦煤和铁矿也都位于日线的压力位下方,黑色走势较为纠结;小时级别,同样是在布林上轨处承压,macd有望形成金叉,在形成一个十字星调整后,继续向上,短线多头势力仍然偏强,下方可以关注一下3770附近的支撑情况。目前螺纹的周频数据逐步显现出淡季的特征,随着先前宏观利多情绪的一步步释放,螺纹向上的驱动或有所减弱,近期可以关注下游实际冬储情况,暂时不建议盲目追多,短期多看少动,谨慎观望为主。以上仅代表个人观点仅供参考,不作为投资建议或买卖方向
现在就是一个重市不重价的逻辑。不管这个价格涨到哪里,这也是之前和大家提到的,可能新手败于追高,还是要多多去把握右侧交易的机会。因此还是以谨慎偏多的思路去对待可能更合适一些。对于明年的铁矿05(合约),可能会存在更多的机会。这样一个预期转化到盘面上的价格,可能会展现在05合约。年前钢厂铁矿石的库存这一周已经出现了小幅增加,但是现在我们看到钢厂手里的铁矿库存依然处于偏低的位置,年前这段时间,哪怕预期出现回落,这也是我们认为铁矿可能会走强的原因。大家在做交易的时候要谨慎一些。个人观点不做投资依据,入市有风险投资需谨慎。
12月09日收盘,国内期货主力合约涨多跌少。大部分上涨品种和房地产相关,如黑色系,还有房地产装修的相关产业如PVC,玻璃,纯碱。其中涨最多的是铁矿石4.69%;其次是纯碱上涨4.14%;其他如焦煤上涨3.63%;玻璃上涨3.45%;螺纹钢上涨3.41%;PVC上涨2.46%;焦炭上涨2.35%。除此之外,化工品种也开始走强。如苯乙烯上涨3.82%;乙二醇上涨2.92%;塑料上涨1.52%;聚丙烯上涨1.07%。下跌品种方面,则只有生猪、原油跌幅超-2.00%,低硫燃料油下跌超1.00%。对比昨天,有以下几个品种变化较大:1、铁矿逼近年内高点周五这个交易日,铁矿石主力合约2305跳空高开。开盘即最低价,然后一路上涨,直接突破前期高点799.5元/吨,最高触及823元/吨,逼近年内高点846元/吨。铁矿石本轮上涨跟房地产整体复苏有很大关系,加之央行上海总部昨日召开上海金融支持房地产市场平稳健康发展座谈会,宏观利好持续跟进,改善了整体的经济预期。然后像螺纹钢、铁矿、焦炭、焦煤、PVC、玻璃等品种,这些大部分也是围绕房地产服务。当房地产回暖时,自然也就带动相关品种上升。再一个,全国各地继续优化防控措施;钢材产量止降回升,铁矿需求见底反弹,钢厂铁矿绝对低库存背景下,补库需求潜力也较大。2、纯碱破半年高点今日纯碱、玻璃期货联袂大涨,主要是受宏观利好和预期改善驱动。特别是纯碱,到收盘时已突破近半年高点。对纯碱最近的走强,有机构点评,目前主要因纯碱生产企业库存低位运行,导致供不应求的担心持续推升盘面。加之地产政策加码,防疫政策优化,市场对经济环比修复和政策想象空间给出高溢价,同样给了纯碱上升的理由。当前多数碱厂本月订单充足,价格提涨30-50元/吨。消息方面:1、CGS-CIMB:预计11月马来西亚棕榈油库存小幅增长马来西亚研究机构CGS-CIMB表示,随着马来西亚棕榈油进入低产季节,加之圣诞节前需求旺盛,预计毛棕榈油的价格将维持坚挺。预计12月毛棕榈油价格为每吨3800-4200林吉特,2022年均价为5122林吉特/吨,2023年均价为3800林吉特/吨。由于季节性因素,预计马来西亚11月毛棕榈油产量环比下降2%,但同比增加8.7%至178万吨;库存环比增长0.5%,同比增长33%至242万吨,为2019年4月以来最高水平。此外,印尼棕榈油关税和专项税的上涨令印尼和马来西亚之间的毛棕榈油价差扩大至每吨587林吉特,改善了了马来西亚棕榈油出口的竞争力,加之毛棕榈油较豆油的价格便宜,马来西亚棕榈油出口强劲。2、Keystone管道关闭后,油价在2021年12月低点附近反弹油价周五反弹,因美加的一条主要原油管道关闭扰乱了供应,但由于市场对全球需求增长放缓的担忧,油价仍保持在2021年12月的低点附近。OANDA分析师Edward Moya表示,这一消息似乎“只对供应产生短期负面影响,但不会改变不断恶化的原油需求前景”。目前WTI原油价格接近每桶70美元的水平,预计拜登政府将开始考虑补充战略石油储备。3、甲醇开工率持续提升,企业库存小降据隆众资讯,截至12月8日当周,甲醇企业开工率小幅升至74.72%,企业库存小幅降至53.67万吨。坑口煤价持续下跌后,煤制甲醇利润大幅修复,煤制甲醇开工率由前期不足70%稳步回升,处于历年来偏高位置。西南地区天然气供应暂且充裕,天然气制甲醇装置尚未集中停车,检修计划有限。随着各地疫情政策的放开,物流运输有所恢复,且产区工厂排库需求渐显,企业积极出货将有助于去库。同时开工率存在下滑预期,供应压力减小。
【期货报告】今日需关注的期货数据与事件提醒(2022年12月9日)周五1. 中国11月CPI年率、PPI年率;2. 中国至12月8日45个港口铁矿石库存;3. 中国至12月9日外购仔猪养殖利润、自繁自养生猪养殖利润;4. 中国至12月9日豆粕、菜粕周度库存;5. 中国11月M2货币供应年率;6. 农业农村部公布月度供需报告;7. GAPKI公布印尼10月份棕榈油供需数据。以上分析,仅供参考,无投资建议。注意风险把控。
【20221209 铁矿石重大行情点评】: 今日铁矿石主力合约大幅上涨3.1%,报收814.5万吨/元,正套延续修复。现货方面,成交及价格均有所上升,山东港口主流产品累计上涨20-25元/湿吨,贸易商报价较为积极,出货情绪走好,但临近周末钢厂采购意愿减弱,目前PB粉主流在820-825元/湿吨,超特粉在675-680元/湿吨。 综合来看,在防疫政策优化以及政治局会议对于明年经济的积极定调下,本周铁矿延续前期涨势。供给端,巴西地区暴雨从东北部地区转移至东南部地区,后期关注降雨对巴西铁矿运输的影响;澳洲发往中国量近期始终维持在历史同期发运的高位,此外,矿价逐步回升下将刺激非主流供应的增加,短期铁矿供应端依旧维持旺季表现。需求方面,本周疏港量环比继续回升,日均铁水产量小幅下滑,近期钢厂复产及检修的情况均存在,在钢厂亏损范围较大以及成材需求淡季下,预计短期铁水产量仍难以看到大幅回升。港口库存在到港量维持中性以及疏港量回升下小幅累库,目前仍未出现大规模减产,钢厂权益矿库存维持在偏低水平,至年末港口库存累库格局不变,但整体累库压力不大。目前强预期下远月率先拉涨后,本周疫情逐步放开需求环比改善以及近端低库存下钢厂依旧存在补库动力,近月始终有动力修复正套。基于强预期下的需求环比改善以及近端紧平衡格局,铁矿或仍将维持偏强表现。
2022.12.12交易观点分享(含12.09夜盘) 12月9日收盘,国内期货主力合约涨多跌少。铁矿(815, 36.50, 4.69%)、纯碱涨超4%,苯乙烯(EB)、焦煤(1868, 65.50, 3.63%)、玻璃(1554, 56.00, 3.74%)、螺纹、沪镍(221520, 6920.00, 3.22%)涨超3%,乙二醇(EG)、短纤、热卷(4031, 98.00, 2.49%)、聚氯乙烯(PVC(6269, 153.00, 2.50%))、焦炭(2935, 67.50, 2.35%)、沪银、燃料油、白糖(5640, 116.00, 2.10%)涨超2%。跌幅方面,生猪、SC原油跌超2%。 豆粕2305震荡调整 多单跟进 豆粕今天3762-3819区间运行,57点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面美国农业部周度出口销售报告显示,美豆出口销售量比一周前大幅增加,主要是受,对中国的销售推动。美国农业部的报告显示,截至2022年12月1日当周,美国2022/23年度大豆净销售量为171.62万吨,远超过市场预期水平60到110万吨,其中对中国的销售量为83.96万吨。2023/24年度净销售量为30,000吨。作为对比,截至11月24日当周的2022/23年度大豆净销售量为693,800吨。中国放宽疫情防控措施,其需求近期改善,也提振了大豆市场的看涨人气。美国农业部周四上午表示,美国出口商报告向中国销售11.8万吨大豆,向未知目的地销售71.8万吨大豆,均在2022/23年度交货。这是本周美国出口商第三次向中国快销大豆,从而刺激了市场更多的希望。此外,阿根廷天气形势令人担忧,同样对豆价利好。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周三表示,由于区长期干旱,阿根廷2022/23年度大豆播种面积可能减少。巴西国家供应公司(CONAB)周四发布了对2022/23年度收成的第三次预测报告,预测2022/23年度巴西大豆产量达到创纪录的1.5348亿吨,比11月份调低大约6万吨,但仍比上年提高22.2%.从今天收盘来看,开盘建议关注3800上方布局多单,3850、3890附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 豆油2305震荡调整 多单跟进 豆油2301今天8794-8910区间运行,116点左右运行,日线级别来看震荡调整。现货方面中国海关公布的数据显示,2022年11月进口大豆进口总量为735.00万吨,为本年度最高,较上月同期的413.60万吨增加321.40万吨。另外中国粮油商务网跟踪统计数据显示,截至目前12月已到港大豆26船共计169.4万吨,12月船期预报大豆到港141船共计932.6万吨。随着进口大豆加速到港上周油厂开机率继续提升,豆油产量增加,库存止降回升。截至22年第49周末,国内油厂豆油库存为76.8万吨,较上周增加0.3万吨,结束三连降。其中,沿海库存量为69.7万吨,较上周的70.2万吨减少0.5万吨。今年春节较往年早,这意味着春节备货也会提前开始,正常来说12月中旬左右春节备货就有望启动,节前备货需求增长或将限制豆油库存累积幅度。从今天收盘来看,开盘建议关注8790上方布局多单,8910、9040附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 鸡蛋2305震荡调整 多单跟进 鸡蛋今天4431-4478区间运行,47点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4430上方布局多单,最低4431。消息面短期鸡蛋供应端整体仍保持偏紧状态,存栏水平偏低成为目前蛋价支撑因素之一,据卓创数据显示,11月份全国在产蛋鸡存栏量约为11.81亿只,环比减少0.34%,同比增幅0.77%。Mysteel解读认为,从前期鸡苗销量可推算,短期新开产蛋鸡数量依旧不多,虽淘汰鸡受新冠疫情影响,产区活禽运输受阻,局部市场被迫压栏,但新开产蛋鸡数量仍然低于淘汰鸡出栏量,在产蛋鸡存栏量继续保持低位。除了市场供应量有限外,养殖成本是当前蛋价的另一大支撑,进口大豆集中到港下近期豆粕价格有所下跌,但供需偏紧令玉米现价坚挺,综合之下饲料成本端并未出现明显降低,成本高位运行支撑养殖单位挺价意愿,导致短时蛋价难以深跌,同时对养殖端补栏积极性亦形成一定抑制。现货市场上,受季节性淡季需求增量不足影响,11月份现货蛋价呈现震荡走弱趋势,不过整体仍处于往年相对高位,进入十二月份,存在元旦、春节等节日备货提振,市场对蛋价产生一定涨价预期,但目前需求端提升尚不明显,今日鸡蛋现货价格主稳,局地进行小幅调整。从今天收盘来看开盘关注4430上方布局多单,4485、4540附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 生猪2301回落调整 空单跟进 生猪今天18865-19470区间运行,605点左右运行,日线级别来看回落调整。盘前分析提示19400下方布局空单,最高19470,19050、18900附近目标位给到。消息面随着气温降低,终端消费虽然环比出现增长,但明显低于往年同期水平,国内猪肉需求出现旺季不旺的现象。由于居民对于高价猪肉的抵触情绪较强,北方多地批发市场猪肉剩余货量较大,南方地区腌腊消费也不及往年同期,市场猪肉走货量较差。 在11月份超卖3.58%的基础上,12月份国内养殖端出栏量仍有增加,大多数样本企业在11月份超卖的基础上再度加量。从我的农产品网最新调研来看,12月份国内养殖企业计划出栏量为1049.01万头,环比增幅为6.27%。具体来看,湖北和陕西增量最为明显,分别上调18.59%和16.67%。湖南、河北、山东、安徽、江苏增量均超出10%。但川渝地区减量明显,重庆计划出栏量环比减少15.9%。国内生猪现货价格继续大跌,东北地区养殖端出栏心态积极,猪价跌至20元/公斤附近。河南规模养殖场出栏增加,猪价跌破21元/公斤关口,报20.6元/公斤。湖南地区生猪价格报21元/公斤,较前日下跌1元/公斤。广东养殖端继续走量,猪价下挫至21.8元/公斤。四川猪价继续回落,下跌0.8元/公斤至21.8元/公斤。从今天收盘来看开盘关注19300下方布局空单,19000、18850附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 苹果2305震荡调整 多单跟进 苹果今天7824-7928区间运行,104点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面苹果现货行情维持稳弱,产区整体走货不多,客商以包装自存货发市场为主,调果农存货积极性依然较差,果农货整体呈现有价无市状态,交易多集中于低价货源,最近部分果农顺价销售意愿增强,但对走货提振尚不明显,也有果农仍存观望心理,继续关注产区交易心态及价格变化。据中果网,12月7日山东栖霞产区冷库中走货一般,多数客商包装自己货补充市场,果农存货调货交易不多,以质论价,行情平稳;陕西洛川产区冷库包装发货客商有所增加,但多数以发自存货为主,果农货交易零星,行情仍显有价无市,实际成交以质论价。本季苹果入库已经结束,冷库进入去库初期,但上周库存去化整体欠佳,关注本周库存变动情况。截至12月1日,卓创数据显示,全国苹果库存量为876.84万吨,去年同期为903.88万吨; Mysteel数据显示, 全国冷库库存剩余量831.31万吨, 单周出库量1.75万吨。从今天收盘来看开盘关注7870上方布局多单,7960、8060附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 白糖2303支撑反弹 多单跟进 白糖今天5533-5643区间运行,110点左右运行,日线级别来看支撑反弹。消息面国内市场上,南方开榨糖厂陆续增多,新季甘蔗糖逐步上市,市场阶段性供给较为充裕,目前广西开榨糖厂7成左右,从当前的现货市场情况来看,广西新糖产量的供应进度较慢,产区新糖报价稳定,销区贸易商的需求表现平淡。随着甘蔗糖的逐渐上市,市场定价权将从甜菜糖向成本稍低的蔗糖转移,关注新糖的价格变化。此外产销方面,中国糖业协会数据显示,截至11月底,本制糖期全国共生产食糖85万吨,同比增加9万吨;全国累计销售食糖15万吨,累计销糖率18.2%。有分析人士对此表示,榨季初期数据参考意义不大。虽然目前糖市供需方面利多因素有限,但在国内制糖成本偏高及内外糖价差倒挂下,业者认为成本端或仍存支撑,本年度制糖成本依然高企,而且配额外进口大幅亏损及预期进口减少,预计后期成本区依然有较强支撑。今天收盘来看,开盘建议关注5610上方布局多单,5665、5700附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 棉花2305震荡调整 多单跟进 棉花盘中13655-13850区间运行,195点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面国内市场上,下游纺企开机率略有上升,但从市场交投氛围来看,仍然表现偏弱订单方面依旧不足。随着元旦、春节假期临近,需要关注下游纺企节前备货的情况。国内防疫政策的调整优化,市场预期国内经济将会得到持续改善,对明年下游消费恢复也有较好的预期,但当下现实情况,下游消费仍维持低迷,刚需补库为主,且伴随物流恢复,供应端将会持续增加,新棉仍面临较大的销售压力。报告方面,中国农业农村部公布本月农产品供需形势分析报告: 2022/23年度棉花采摘基本完成,加工和销售缓慢。据国家棉花市场监测系统数据,截至12月1日,全国新棉加工率和销售率分别为48.5%和8.1%,同比下降19.9个和1.4个百分点。全球经济增长面临多重不利因素,纺织品服装消费持续低迷,下游订单疲弱情况短期内难以扭转。本月将新年度中国棉花消费调减20万吨至750万吨,期末库存调增至748万吨。从今天收盘来看,开盘建议关注13750上方布局多单,13900、14000附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 免责声明:以上内容仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。本文版权归李嘉宾所有,如引用、刊发、转载全部或者部分内容,须注明出处“李嘉宾”,并保留李嘉宾的一切权利。 不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。
2022.12.12交易观点分享(含12.09夜盘) 12月9日收盘,国内期货主力合约涨多跌少。铁矿(815, 36.50, 4.69%)、纯碱涨超4%,苯乙烯(EB)、焦煤(1868, 65.50, 3.63%)、玻璃(1554, 56.00, 3.74%)、螺纹、沪镍(221520, 6920.00, 3.22%)涨超3%,乙二醇(EG)、短纤、热卷(4031, 98.00, 2.49%)、聚氯乙烯(PVC(6269, 153.00, 2.50%))、焦炭(2935, 67.50, 2.35%)、沪银、燃料油、白糖(5640, 116.00, 2.10%)涨超2%。跌幅方面,生猪、SC原油跌超2%。 甲醇2301震荡调整 多单跟进 甲醇盘中2467-2525区间运行,58点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示2470上方布局多单,最低2467。现货方面坑口煤价持续下跌后,煤制甲醇利润大幅修复,煤制甲醇开工率由前期不足70%稳步回升至75%以上,处于历年来偏高位置。西南地区天然气供应暂且充裕,天然气制甲醇装置尚未集中停车,检修计划有限。此外宁夏鲲鹏60万吨/年新增甲醇装置近期计划产出产品,宝丰三期240万吨/年甲醇装置也计划12月投产。港口方面,截至2022年12月7日,中国甲醇港口库存总量为56.42万吨,较上期-2.22万吨,环比-3.79%。本周甲醇港口库存去库,虽主流区域提货缩减,但受天气影响,沿海区域部分时间封航影响船只卸货速度。MTO利润仍是甲醇产业链中较大的矛盾点,当下多数外采甲醇的MTO装置仍维持亏损状态,受成本因素影响,斯尔邦在盛虹炼化一体化乙烯出料形成单体替代MTO后停车,阳煤恒通(30万吨/年)因亏损有停车计划,宁波富德12月也有检修计划,浙江兴兴年内恐难重启,主力需求端利空因素堆积。传统下游来看,随着冬季来临,局部地区的安全环保政策趋严,传统下游对甲醇的消耗量难有明显起色。此外,由于今年冬季气温较往年同期偏高,甲醇的燃烧需求将不及往期。从今天收盘来看,开盘建议关注2470上方布局多单,2535、2580附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 乙二醇2301支撑反弹 多单跟进 乙二醇今天3952-4073间运行,121点左右运行,日线级别来看支撑反弹。消息面年内乙二醇几次探底的时间节点,都出现了宏观偏暖的利多消息,在此背景下,主力空头减仓意向明显,带动期货盘面上涨节奏明显,而现货反弹属于被动拉涨,因此现货基差的市场反弹时,明显趋弱。本轮乙二醇反弹动力来自于宏观利好,如房地产刺激政策、降低存款准备金、防疫政策变化等。但11月后乙二醇再没有站上4000元一线,说明上行驱动力不过强势。从当前的格局看EG煤化工开工基本维持在30%左右,继续挤压的空间比较小,而前期油化工较低的开工源于整个炼厂由于整体利润较低导致乙烯大装置开工低所致,当前炼厂开工恢复,短期内减产概率较低,因此油化工目前减产概率亦较低。但新增产能陕西煤化三条生产线基本进入处于正常运行状态,日产量达到5400吨附近,受此影响,煤化工日产量出现大幅提升,盛虹炼化年产100万吨的一条生产线也将12月上旬实现量供,供应压力明显增加。此外需关注近期人民币升值变化,乙二醇属于进口依赖度较大的产品,汇率的波动使的乙二醇进口成本降低下,美金货进口意向开始加强,对乙二醇供应端形成一定压力。从今天收盘来看,开盘建议关注4015上方布局多单,4090、4150附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 橡胶2305震荡调整 多单跟进 橡胶今天13120-13235区间运行,115点左右运行,日线级别来看橡胶震荡调整。消息面国内逐步进入停割期,产出量持续降低;浓乳胶市场明显转暖、价格持续上涨,这带来了海南胶水价格的上涨,进而又推动了全乳胶价格的相对强势。而东南亚主产区处于季节性增量阶段,国内替代指标陆续进入,增加后续国内进口压力。不过目前港口库存缓慢累库,累库速度基本与正常年份差异不大,并没有加速累库的迹象。截至12月4日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量41.29万吨,较上期增加0.6万吨,环比增幅1.47%。,虽然天胶库存环比上行,但增速及增幅都不大,绝对量也处于偏低水平,因此对盘面压力并不大。随着国内防疫政策不断优化,并且政策调整步伐加快略超市场预期,下游需求出现一定改善。目前轮胎样本企业开工率出现小幅提升,前期检修企业排产逐步恢复正常带动样本企业开工率提升。从今天收盘来看,开盘建议关注13150上方布局多单,13320、13500附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 沥青2306震荡调整 空单跟进 沥青今天3350-3410区间运行,60点左右运行,日线级别来看震荡调整。现货方面国内沥青现货均价持续走跌。现货市场上,国际原油价格持续偏弱,贸易商冬储资源流通有限,高价资源仍有一定的承压。不过近期沥青市场的低价资源需求尚可,随着山东地区部分炼厂冬储逐渐落地,低端价格下行空间有限,考虑刚需以及部分入库资源需求,区内需求整体有所支撑,部分炼厂出货顺畅,库存有所斤下降;河北地区现货价格稳中下跌,个别炼厂少量释放冬储意向,贸易商多谨慎观望为主,少量商谈议价。隆众资讯显示,今日华东中石化个别炼厂价格下调150元/吨以及西西北低端价格小幅下调,整体带动国内沥青价格继续下行。基本面上看,生产沥青综合利润周度均值环比续减153.7元/吨至-64.1元/吨,转盈为亏,供应端,北方地区个别炼厂有停产以及转产的计划,带动整体产能利用率下降。本周国内沥青79家样本企业产能利用率为33.6%,环比下降40个百分点,供应端负反馈开始体现,炼厂对后市需求预期不乐观。下周虽然齐鲁石化以及华南个别地炼有复产计划,但华东主营炼厂间歇停产,或带动产能利用率再度下降降。随着全国降温,北方终端项目停工,施工进入收尾阶段,沥青需求进一步下降,炼厂出货不顺,本周样本炼厂出货量仅37.2万吨,环比减少16.8%。库存方面,本周国内沥青70家样本企业社会库库存共计56.7万吨,环比增加1.5万吨或2.7%。周内部分地区虽有刚需支撑,但部分炼厂有移库行为,社会库增加明显;国国内54家沥青样本厂库库存共计110.2万吨,环比增加10.1万吨或10.1%,累库速度加快。从今天收盘来看开盘建议关注3420下方布局空单,3370、3330附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 液化气2301震荡调整 空单跟进 液化气(LPG2301)盘中4621-4719区间运行,98点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4720下方空单跟进,最高4719,4650附近目标位给到。现货方面国际液化气现货市场商谈平淡。部分中东供应商下发1月装船计划,因库存充裕,装船计划有提前,且巴拿马运河拥堵情况明显缓解,南线等待时间大幅缩减至两天,远东到货供应预期增加,本周国际液化气市场显著下跌。不过根据隆众数据,昨日1月份沙特CP预期,丙烷586美元/吨,较上一交易日涨1美元/吨;丁烷586美元/吨,较上一交易日涨1美元/吨。1月CP预期止跌小幅回升,释放反弹信号。国内现货市场稳中有跌,氛围平平。昨日局部库存压力渐显,而需求跟进不足,且局部价格高位,下游存抵触情绪。从国内的基本面表现情况来看,供应端,本周国内液化气商品量总量为52.37 万吨左右,较上周下降 1.11 万吨或2.08%,日均商品量为7.48 万吨左右。盛虹炼化乙烯装置开工,液化气自用为主,西北部分煤制烯烃工厂外放减少,不过扬子石化乙烯装置故障,周末外放量大增,整体来看本周国内供应下降。LPG实质需求提升缓慢。燃烧市场来看,冬季气温下降,终端消耗量预期有所增加,但部分工厂提前放假用量减少,整体燃烧需求增长有限。从今天收盘来看,开盘建议关注4720下方空单跟进,4650、4600附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 免责声明:以上内容仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。本文版权归李嘉宾所有,如引用、刊发、转载全部或者部分内容,须注明出处“李嘉宾”,并保留李嘉宾的一切权利。 不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。
2022.12.12交易观点分享(含12.09夜盘) 12月9日收盘,国内期货主力合约涨多跌少。铁矿(815, 36.50, 4.69%)、纯碱涨超4%,苯乙烯(EB)、焦煤(1868, 65.50, 3.63%)、玻璃(1554, 56.00, 3.74%)、螺纹、沪镍(221520, 6920.00, 3.22%)涨超3%,乙二醇(EG)、短纤、热卷(4031, 98.00, 2.49%)、聚氯乙烯(PVC(6269, 153.00, 2.50%))、焦炭(2935, 67.50, 2.35%)、沪银、燃料油、白糖(5640, 116.00, 2.10%)涨超2%。跌幅方面,生猪、SC原油跌超2%。 螺纹2305震荡走强 多单跟进 螺纹今天3850-3960区间运行,110点左右运行,日线级别来看螺纹震荡走强。消息面五大钢材品种表观需求本周几无改善,表观需求仅微弱增加,且库存结束8连降,累库6.2万吨至1288.02万吨,出现拐点。钢材总产量本周共攀升14.59万吨至939.49万吨,处于4周高位,其中热卷产量续增11.76万吨至309.35万吨,螺纹产量攀升3.5万吨。现货基本面供给回升,需求低迷,且贸易商冬储意愿不高。 同时,钢厂利润仍处低位。247家钢厂高炉开工率75.89%,环比上周增加0.29%,同比去年增加7.75%;但钢厂盈利率环比下降1.30%,22.51%,日均铁水产量环比下降1.65万吨至221.16万吨。12月7日,Mysteel统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4090元/吨,周环比增加22元/吨。平均利润亏损110元/吨,谷电利润亏损1元/吨。自2022年12月9日起,沙钢废钢价格上调50元/吨,回归两个月前高位,亏损幅度将继续扩大,开工积极性一般。从今天收盘来看,开盘关注3915上方布局多单,3980、4035附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 焦炭2305震荡走强 多单跟进 焦炭盘中2763.5-2824区间运行,60.5点左右运行,日线级别来看焦炭震荡走强。消息面各地疫情防控措施逐步放松,但跨区运输仍受限严重,焦企多处于限产状态,生产积极性一般,厂内库存保持低位运行,港口焦炭现货也偏强运行。但煤矿复产不及预期,原煤供应依旧偏紧,价格高居不下,洗煤企业受利润限制开工或有减产,而下游焦企采购需求不减,市场供需盘面趋紧。考虑到成材价格反弹以及寒潮天气增多,对焦炭采购积极,独立焦企焦炭库存本周减少近10万手至85万手,钢厂低库存有冬储预期,但上方空间受吨钢利润压制,钢厂焦炭库存微降4.6万吨至580.27万吨,港口焦炭库存同样走跌。本周,30家焦企平均吨焦盈利增加80元至-88元/吨,唐山部分焦企第三轮提涨已经落地,近日或现全面执行。从今天收盘来看,开盘关2790上方布局多单,2850、2890附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 玻璃2305震荡走强 多单跟进 玻璃盘中1509-1559区间运行,50点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示1500上方布局多单,最低1509,1550附近目标位给到。消息面基本面来看,虽中部偏南有年底赶工需求支撑,订单量较前期有所增加,但北方需求较前期有弱化趋势,整体需求表现未有明显提升,且预期后续进入需求淡季,叠加部分厂家仍面临库存压力,玻璃价格继续下行。今日华北价格持续下跌,市场观望氛围仍浓,其中华北5.00mm大板仍报1525元/吨;华中市场平均产销超90%以上;华中整体持稳运行,产销好转,库存削减明显;华南地区年底赶工,货源消化较快。整体来看,本周全国浮法玻璃日度平均产销率91%,较上周有所提升,不过整体需求表现仍旧一般,对原片维持刚需拿货,行业小幅累库。据隆众资讯数据显示,截止本周四(12月8日),全国浮法玻璃样本企业总库存环回升0.34%至7282.18万重箱,同比增加104.94%。 供应方面,今日台玻长江玻璃有限公司450吨昆山一线放水冷修,玻璃产能小幅缩减,但仍处于中高水平。企业也继续保持亏损状态,因而成本端支撑力度仍较为强劲。12月2日至12月8日期间,据隆众资讯生产成本计算模型,以天然气为燃料的浮法玻璃周均亏损增加10元至260元/吨,以煤制气为燃料的浮法玻璃周均亏损增加28元至199元/吨,以石油焦为燃料亏损幅度缩小至59元/吨。从今天收盘来看,开盘关注1530上方布局多单,1580、1620附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 白银2306震荡走强 多单跟进 白银盘中5181-5306区间运行,125点左右运行,日线级别来看震荡走强。消息面美国劳工部当地时间8日公布的数据显示,上周美国首次申请失业救济金人数为23万人,符合市场预期,但是续请失业金人数升至167.1万人,为今年2月初以来的最高值。这表明随着劳动力市场出现初步降温迹象,失业的美国人很难找到理想的新工作,而这可能会助推美联储在下周的议息会议上放缓加息步伐。市场预期美国经济在未来一年将陷入短暂而轻微的衰退,经济学家一致预计美联储将在12月14日将加息幅度缩减为50个基点。而芝商所“美联储观察工具"显示,美联储本月加息50个基点的概率已升至77%。从今天收盘来看,开盘建议关注5220上方布局多单,5300、5380附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。 免责声明:以上内容仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。本文版权归李嘉宾所有,如引用、刊发、转载全部或者部分内容,须注明出处“李嘉宾”,并保留李嘉宾的一切权利。 不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。
巴西暴雨 铁矿石发运暂缓【信息整理】巴西北部系统遭遇暴雨影响,降水量比往年同期多,导致运输和发运的速度都变慢。 【南华观点】基本面上,利多的因素在散退。发运本期环比增加,12月中旬后发运冲量显著(尽管巴西的天气会导致时间的推迟)。钢厂利润下滑,边际补库需求走弱。短期宏观利好有出尽的迹象。并且铁矿石2305技术上有调整动力,并且多头获利盘博弈情绪加重。01-05反套适当减仓止盈。风险提示:以上仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议/买卖方向。
铁矿后期不排除短期回调的可能早盘铁矿主力合约涨超4%,申银万国期货观点:低库存下乐观预期的发酵主要体现在了远月05合约上,近期铁矿1-5价差也明显收窄。黑色12月所面临的终端需求环境预计不会有太多超季节性的亮点,港口铁矿近期疏港量有所抬升,钢厂也表现出了一定的补库意愿,但受制于利润,对港口的高价现货接受度仍有限。后期来看,在终端需求积极性走弱的环境下,成材现货的相对弱势也制约了炉料的价格,不排除短期回调的可能。但明年施工旺季到来前,若钢厂减产有限,炉料低库存+强预期的格局依然有利于05约合向上的基差修复。以上个人观点仅供参考
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成交 多头持仓 空头持仓
  • 排名
    席位
    成交量
    增减
名称 最新价格 涨幅
持仓变化分布 净持仓分布 总持仓分布
席位分布
  • 席位名称
    净多/净空
    总持仓市值
交易品种 铁矿石
交易单位 100吨/手
报价方式 元(人民币)/吨
最小变动价位 0.5元/吨
合约交割日期 1—12月
交易时间 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 连续交易时间:21:00至23:00
最后交易日 合约月份第10个交易日
交割日期 最后交易日后第3个交易日
交割品种 大连商品交易所铁矿石交割质量标准(F/DCE I004-2021),可交割品牌和品牌升贴水由大连商品交易所另行规定。
交割地点 实物交割
最低交易保证金 合约价值的5%
交割单位 ——
交割方式 实物交割
交易代码 I
交易所 大连商品期货交易所
现价基差 库存 仓单
期现价格对比
日期:2021.09.15
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