交易制胜的六大原则

1.做好心理准备，明确自己能从市场和交易中得到什么

最大逆境

最大逆境法则要求你对所采取的一切行动百分之百负责，要求你学会接受意料之外的情况，要求你确定自己是否有坚韧不拔的毅力，直面交易过程中的痛苦。

情绪指向

成功或者始终保持正确并不是那么重要。若你的期望是赚大钱，几乎可以肯定你的交易会失败。

失利

接受交易时失败者的游戏这个事实。

随机市场

市场本质上是不确定的。

输得起才会赢

输得起的人，才是长期赢家。

风险管理

优秀的交易者也是优秀的风险管理者，这是胜利者与失败者的区别。

交易伙伴

交易伙伴能让你保持理性和诚实。

财务边界

如同需要设定止损点一样，你也应该设置一个交易的财务边界

2.启蒙，讨论成功的必要条件，指点交易者劲儿往何处使

把你的想法从“在交易中成功”转变为“在交易中生存”。

在交易中生存依赖于以下几点：

①避免爆仓风险

任何0以上的爆仓风险都算高。

②信奉交易的圣杯

“圣杯”是这样一个交易系统：有很高的准确度和最低的损失

③追求简单

简单性是制定具有稳健强大期望值的方法的关键。

④涉足众人不敢去的地方

如果多数交易者失败了，你应该反其道而行之

⑤验证

验证你的预期

3.寻找真正适合自己的正确交易风格

合适的交易风格要求你在这两个方面作出决定：

①交易模式：

顺势交易、逆势交易

②交易长短期限：

当日、短线、中线或者长线

4.聪明地选择适合开展交易的投资市场

一个良好的市场应该具备下列大部分特性：

5.理顺交易的三大支柱：资金管理、交易方法、交易心理

资金管理：

求得生存和取得巨大利润的秘钥就在资金管理。合理的资金管理将使你达到这些目标，要求在你亏损的情况下减少交易，在获利的时候增加交易。

作者选取了七种资金管理方法：固定风险法、固定资金法、固定比例法、固定单位数法、威廉斯固定风险法、固定百分比法、固定波幅法并使用同一种交易方法分别做大量的虚拟交易，并总结出各个方法的优缺点，对于想要学习资金管理的投资者来说，本章不可错过。

交易方法：

你的方法论应该简单并符合逻辑，方法论是交易的原理。其核心是识别潜在的支撑线和阻力线。

作者将识别潜在支撑线和阻力线的技术分析方法分为三类：

①预言者：占星术、周期分析、艾略特波浪理论、分形分析、基本面分析、几何分析法、江恩理论。

这些方法的中心主题是市场择时，在市场发生大转变时，知道该在何时买进、何时退出。

②梦想家：平均趋向指数(ADX)、动向指标(DMI)、包络线、比率分析、平滑异同平均指标(MACD)、移动平均、价格的变动率、相对强弱指数(RSI)、随机摆动指标。

作者把这些交易者当做梦想家，是因为大多数指标是价格的派生物。因此，他们代表了二手的曲线拟合信息。如果交易者相信他们可以通过这些二手可调的数据来赚钱，我就认为他们在做梦。

③实用主义者：分组分析、图表分析、道氏理论、相关市场分析、市场曲线、模式分析、基准点分析、周期性、价差分析、统计分析、历史数据分析、成交量分析。

实用主义者最关注价格和成交量。他们对无法控制的东西不感兴趣，而且没有过多地考虑未来。他们更不喜欢去处理诸如指标这类替代品，但将重点放在现实的东西——价格。

交易心理：

心理因素最主要是管理好三种情绪：希望、贪婪、恐惧。

①希望：希望是在你不得不中止交易前的最后一种情绪，这通常在市场很接近你的止损位时显得更迫切。你希望成为一个赢家，因为你已经精疲力竭，并且对失败万分厌倦。你不希望再次失败，一旦失败，账户必然缩水。

这种希望源于两个方面。一是采取了错误的资金管理；二是不了解你的心理预期。

②贪婪：当你开始苛求更多，这就表明贪婪出现了。你开始期望自己赚更多钱，而且你相信更多的交易有助于实现这个目标，这会引发冲动交易，而这不可避免的推动了一个循环：有风险的交易增多，不断增加损失，以及报复性交易。

③恐惧：恐惧来源于对未知事物的惧怕，害怕因为未来的不可预期而失控。如果管理不好自己的恐惧情绪，你可能就不能正确地执行你的交易计划，不能够正确地执行交易、改变止损点和过早退出。

根除失利忧虑的唯一方法就是面对它。直面你的恐惧，并学会控制、调节。通过负面预期以去除未来的不确定性，做出最坏的打算。

6. 将上述所有通用原则结合起来然后开始交易

交易的前期准备工作：

确定是否有交易机会

确定买入点和止损点

确定卖出点

确定每笔交易或仓位的资金风险

是否处于可承受的风险资金界限之内

权益曲线是否处于系统止损点之上

确定仓位或交易规模

在利润表上扣除预期损失

做好亏钱的准备

积极地管理好自己的希望、贪婪、恐惧和痛苦等情绪