中亚峰会能否催热“中特估”板块？

今日行情不乏热点，军工板块细分板块早盘集体大涨，地面兵装、航天装备、航空装备等细分板块上午收盘均涨超2％。个股掀起大涨潮，震有科技、新余国科和中船汉光等个股大涨超14％，汉马科技、中天火箭、淳中科技和中船防务等个股涨停，天海防务、中国动力、中船应急等20多只个股涨超5％。

部分机构也对军工板块看多，已有多家机构发布了针对这一板块的研报。

中特估和AI仍是近期主线，但市场缺乏增量资金，跷跷板效应下选股越发困难。

西南证券提示：近期海外不确定因素出现一定升温，对于近期涨幅过大偏离基本面的方向保持谨慎。方向上关注一带一路、数字经济、国企改革、军工等方向。

爱建证券表示，目前技术上几大指数均回落到多空分界岭的下方，表明市场整体依然较弱，资金的跷跷板效应仍较明显，由于成交量能依然不足，因此板块之间势必会面临再次的分化，预期股指仍将延续宽幅震荡。

中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西西安举行，有望开启中国-中亚合作新时代，能否再次催热前期回调的部分中特估股票？

中泰证券研报称：从合作需求看，哈萨克斯坦/吉尔吉斯斯坦/塔吉克斯坦/乌兹别克斯坦/土库曼斯坦2021年万人均铁路长度分别8.4/0.6/0.6/1.4/12.6公里，相较我国同期万人均铁路、公路里程分别0.78公里，中亚部分国家基础设施存在较大提升空间。

安信证券表示，近期建筑中特估以及一带一路板块整体回调，但后续板块仍存在持续上行机会，政策及基本面共振行情未结束。在主题及政策端，中国特色估值体系建设和新一轮国企改革重塑央企成长性，中亚峰会和“一带一路”倡议十周年均有望带来沿线国家建设升温，为建筑行业创造海外市场空间。在基本面端，2022年和2023Q1，多家央企关键性经营指标以及扣非业绩增速表现亮眼，新签订单持续增长，基本面连续改善。经营质量提升、市占率提升以及海外业务成长性均为建筑央企估值重塑奠定基础，持续推荐中特估+一带一路板块龙头。

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