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期货盈利靠什么?期货盈利技巧介绍

有人问投资企业期货是不是我们很多人都亏钱,十个不同客户九个输。我问: 钱去哪儿了?是给宇宙中的黑洞吸去培养了吗?是掉到地核让岩浆可以熔化技术了吗?没有!这是别人赚来的!因为投资市场本身是一个零和博弈,是一个金融再分配的过程。那么你知道期货盈利靠什么吗?这其中又有什么技巧呢?

期货盈利靠什么?期货盈利技巧介绍

期货盈利靠什么?

1.投机

投机指的是企业根据对市场的判断,把握发展机会,利用中国市场经济出现的价差进行分析买卖从中学习获得更多利润的交易管理行为,这类交易信息行为在期货交易者中是最常见的,可以做多低买高卖,也可以做空高买低卖,获取价差收益。

根据持有期货合约时间的长短,投机可分为三类:第一类是长线投机者,此类交易者在买入或卖出期货合约后,通常将合约持有几天、几周甚至几个月,待价格对其有利时才将合约对冲;第二类是短线交易者,一般进行当日或某一交易节的期货合约买卖,其持仓不过夜;第三类是逐小利者,又称“抢帽子者“,他们的技巧是利用价格的微小变动进行交易来获取微利,一天之内他们可以做多个回合的买卖交易。

正确预测价格是成功投资的前提。商品价格是变化的,盈利和亏损就在这些波动中发生。商品价格是真实的,它是市场供求力量的反映,因而才有均衡价格。因此,期货投机成功的核心是预测价格。市场作为一个整体对价格进行预测,当前价格则是市场参与者的综合预期。

 

2.套利

套利行为策略主要包括企业横向进行选择和纵向研究分析,横向是指套利标的的组合,包括跨品种,跨合约,跨市场。纵向是套利逻辑的挖掘,基于基本面,历史比价,短期背离等。

期货套利是指在相关市场或相关合约上利用相关市场或相关合约之间的价差进行相反方向的交易,以获利于利差变化的交易行为。

如果没有发生可以利用期货交易市场与现货市场发展之间的价差进行的套利行为,那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,那么就称为价差交易。

 

那么,期货如何盈利呢?

期货公司盈利的方式与股票进行不同,股票是单边市交易管理模式,只可以逢低买入,逢高卖出企业获取经济收益。期货是一种双边交易模式,可以做多买高卖,也可以做空买低卖。

 

商品期货要注意遵循季节规律,因为是实体商品,所以受经济学中供求关系影响较大。比如说农产品期货在丰收时节,就会呈现供大于求,此时价格一般都会呈现下降趋势。那么对于交易者来说,就适合逢低买入,再找到合适的机会高价抛售。

 

期货盈利技巧介绍:

第一、人人平等、机会各半,赚钱看自己。

期货走势不是涨就是跌。就算两个对期货毫无认识的人,一个盲目做多头,一个胡乱做空头,都会有一个人赚钱,怎么会两个都亏?根本上机率是一半对一半,在机会面前人人平等,没有谁是输定的。既然无人包赚,亦即是说无人输定,更不会个个都赔!今天赔钱,不代表明天就一定赔钱,正所谓三十年河东:三十年河西。

 

第二、风险大小操之在我

为什么许多人不敢沾染期货,甚至提起期货就谈虎色变呢?主要原因就是嫌它风险大。表面看来,期货收保证金,30万保证金做的是300万甚至是600万的交易,价格波动大一些,岂不是全军覆没了吗?何况,几多少年来,所谓“利润越大风险也越大”的讲法已成了金科玉律。而实际情况又是如何的呢?可不可以既追求高利润又避免高风险?答案是可以的!

任何生意都有风险,期货风险的大与小根本全在于自己的控制。而主要的控制手段就是要及时止损。如果你进场时就定出认赔的幅度,设好止损点,预先下限价指令;做多头的活,出跌破支持点就投降;做空头的话,涨破阻力线就出场,这样风险就小了,可以说是操之在我。

 

第三、小户一样有机会

虽然实力上的差别,则使期货投资者有大户与小户之分,但不能因此就说这个市场是“大户的乐园,小户的禁区”。

大户资金上的优势并不对每一个小户必然构成压力。期货市场不是大户与小户的两军对垒,而是买卖双方的整体较量。在买方阵容中,有大户也有小户;在卖方队伍里,同样有大户也有小户。走势无非是涨和跌两个方向,盈或亏不在于你是大户还是小户,而在于你看对还是看错。大与对没有必然的联系,小与错也不能混为一谈。大户不会包赚,小户不会包亏。大户固然有人看涨看跌,小户也可以独立思考和自主决策。在机会面前,大户和小户人人平等。

 

第四亏得起多少做多少

从事金融期货市场买卖,有一个企业基本理论原则,就是有闲钱不妨进行投资,但要亏得起多少做多少,千万不能赌。期货采用保证金制度,业务增长10倍,20倍,当然小利润大,相对风险也大。面对千变万化的行情,难以令人捉摸的人气,谁敢保证企业百分之一百有把握能够赚钱?哪个投资者不需面对“万一亏了怎么办”的课题?

 

在期货市场,每天都可能没有发生发展一些可以刺激的事情。面对那些突如其来的变化,必须能够学会进行控制管理自己的情绪,保持一个冷静,心平气和地处理。否则,迟早我们会被社会淘汰出局。交易员应该控制自己的情绪,一是损失多少,不要押注净值,这样心理负担就比较轻; 二是提前看看何时收盘获利,看看何时停止亏损认定计划,预期盈亏,心理能力自然增强情绪稳定性。

 

第五从小开始逐步升级

经验研究证明,从事期货市场投资买卖,应该遵循从小我们开始,逐步发展升级的原则。

在入市实际买卖活动之前,最好有两个星期的模拟技术操作,锻炼学生一下我们自己的能力。则客户可以自行进行操作是新兵上阵,先作沙盘模拟演习是必要的。你应该深入研究经纪人发给你的市场分析,创建你自己的图表,并且每天添加。这段学习时间,自己进行判断市场行情会升或者会跌,就假设企业已在某个价位新单买入或卖出,然后通过密切相关跟踪行情不断发展,何时乘胜追击,何时壮士断臂,何时见风转舵,看看我们自己眼光和灵活性到底有多少学生分数。从甜中学习,从苦中学习。

 

第六、不明朗的市不入

不明朗的市不入,是期货市场投资的重要发展原则。正如政治家做一些事情,做一些别的事情一样,当事情明朗时,他们必须果断,当事情不确定时,他们必须有耐心。

 

有时学生缺乏新的刺激经济因素,买卖交易双方均采取观望态度,交投疏落,行情牛皮,就会出现不明朗。有时多空交战,势均力敌,买卖交易双方力的较量已经处于战略相持技术阶段,呈现拉锯状态,反复上落,就会出现不明朗。有时我们经历进行一番暴升或一轮大跌,出现一个风雨发展过后的平静,行情盘整,大势不明朗。有时候等待一个大消息,未知的结果是好还是坏,展现出激烈战争前的沉默,趋势将不明朗。

期货市场买卖,顺势时代而行是原则,趋势发展不明朗,怎么去顺应?不愿进入市场,决策缺乏依据,利润不确定,投机炒作,投资亏损,十有八九以亏损告终: 要么被牛皮后备点击败,要么被市场击倒在相反的方向。

 

第七、首先力求少亏

很多人没有参与中国期货市场买卖,满怀希望赚大钱,不愿去想会亏钱。事实上,利润和损失是销售结果的一部分。期货市场投资赚与亏的机会是一个一半对一半。亏的时候我们能够少亏一点,赚的机会成本相对来说也就大了。

 

怎样发展才能真正做到少亏呢?第一是学生心理上我们要有“亏损是买卖行为结果的一部分”的观念,勇于进行接受教育失败,控制好自己的情绪;第二是要强制要求自己在第一部分时间下限价(止损)平仓单,要有一种壮士断臂的气概,错了不拖。

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